库存管理制度优秀【15篇】
在当今社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的库存管理制度，欢迎阅读与收藏。
库存管理制度1
第一条为了加强公司内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容
(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法
(一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的方法。
(三)全面盘点法：对在库、在产的'全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备
(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工
(一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求
(一)月度盘点时间为当月26日，盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
(四)财务部门在盘点日当天重点复盘生产部门，指定专人到生产部门收取盘点卡，同时对盘点情况进行复盘。生产部门复盘完成后再对各库房进行复盘。
(五)复盘人员由自盘人员陪同进行实物盘点，复盘比例不低于物料种类的50%，抽查原则上选择有更正项、单价高、数量大、收发频繁的项目进行。
(六)复盘与自盘有差异的，由自盘人员查找差异，经确认有误的，由自盘人员在复盘表上对应栏目签字。复盘时物料种类差错率在5%以上的，要求自盘人员对所管物资重新盘存。
(七)复盘完毕，财务部门收集整理各部门盘点表、盘点卡(按编号收集，不缺不漏)并与财务账进行核对，填写盘点汇总表。
(八)盘点完成后10日内，财务部门需编写《盘点总结报告》(内容主要包括盘点情况说明、差异情况和处理建议、相关责任人的奖罚建议等)，并报公司办公会审阅。
第七条盘点后续工作
(一)差异查找：盘点结束后，如有盘点数据与财务账簿不符的情况，财务部门应组织物料管理部门查找原因，属于制度或管理类因素引起的应提出管理建议，属于个人能力不足或未尽职尽责，应对个人提出处罚意见。
(二)盈亏处理：存在账实差异的单位应由公司办公会形成处理意见，连同《盘点总结报告》一并上报集团财务审计部，待集团同意后方可调整财务账或实物帐。
(三)资料整理：所有盘点资料由财务部门装订成册，按照会计档案的管理要求保管。
第八条处罚
(一)对盘点工作组织不力，未按要求进行盘点或未报送盘点表的部门，对其部门领导处以500元/次的罚款。
(二)盘点中弄虚作假、以次充好的部门，对其部门领导处以20xx元罚款，直接责任人赔偿全部损失，开除出厂。
(三)有漏盘、重盘现象的部门，对其部门领导处以50元/项的罚款，物资管理人员处以20元/项的罚款。(三)盘点数量与帐面数量有差异的，视其原因由公司办公会提出处理意见，因个人因素引起的应予赔偿，赔偿金额不小于差异金额的30%，涉及监守自盗、违法违规的，追究法律责任。
第九条本制度由财务审计部解释、修订，自下发之日起执行。
库存管理制度2
医院库存物资是指医院为了保证正常医疗服务而储备的低值易耗品、卫生材料、其他材料和在加工材料等。尽管医院是属于服务行业，但库存物资独有的重要性，使得加强库存物资的管理对医院仍具有不可忽视的意义。
一、 库存物资的采购
库存物资的采购决策涉及两项内容：
1、决定进货项目及数量
库房负责对需要购买的已列入库存物资清单的项目填写请购单，其他部门也可以对所需要购买的未列入存货清单的项目编制请购单。
大多数医院对正常医疗服务中所需要的的物资的购买均作一般授权。
比如：库房在现有库存达到再订购点时就可直接提出采购申请，其他部门也可为正常的维修工作和类似的工作直接申请采购有关物品。
再订购点的确定一般是按照库管员的丰富经验可以解决这一问题，但经济订货量却很少受到医院相关部门的重视，本人认为这点可以借鉴企业存货经济订货量的基本模型：Q= 。
其中：Q：表示订货量
K：单位变动订货成本
D：年总的需求量
：单位变动储存成本
现举一实例进行说明：
如我院每年需要穿针360000个，该空针单位成本为1元 ，单位变动储存成本为0.2元，一次变动订货成本25元，则：
Q=15000(个)
也就是说请购单上就应申请15000个穿针。
当然变动储存成本和变动订货成本的估计也很关键。
一般说变动储存成本包括保险费用、存货破损和变质损失等，变动订货成本包括差旅费、邮资、电报电话费等。
2、选择供应单位
采购部门在收到请购单后，只能对经过批准的请购单发出订购单。
对每张订购单，采购部门应确定最佳的供应来源。
对一些大额、重要的采购项目，应采用竞价方式来确定供应商，以保证供货的质量、及时性、和成本的低廉。
二、 库存物资的保管
在医院物资库房的管理中大多存在职责不分的现象，库管员、库房会计、甚至物资部门负责人的职责都是相互串岗，库管员不在时，别的人代发物资的现象时有发生。
这样就会导致盘点时实物短缺的责任难以落实到人头上。
正确的做法是物资的采购人员、验收人员、保管人员和记帐人员职务应相分离，未经授权不得接触实物，建立健全出、入库管理，定期进行实物盘点。
由于库存物资的品种多、数量大、其陈旧性和多样性都给盘点工作带来一定的困难，物资管理部门盘点前应该制定盘点计划，确定合理的盘点程序，配备相应的监督人员，对库存物资进行独立的内部验证，财务部门应参与整个盘点过程并制定周密的监盘计划，确定监盘的目标、范围和时间安排。
财务部门在监盘过程中应观察物资有无毁损、陈旧、过时、残次、和短缺等状况。
将盘点结果与永续记录进行独立的调节，对盘点表和盘点标签进行充分控制。
盘盈盘亏时都要先查明原因再报有权审批的部门批准后再进行处理，超过一定金额的还要报上级主管部门批准才能处理。
三、 库存物资的计价
库存物资的计价允许采用多种方法，但由于医疗单位的`特殊性，一般都采用加权平均法进行核算，且一经确定不得随意变动，当存在下列情况之一时，应当计提减值准备：
1、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望，可变现净值低于帐面成本
2、因为医疗服务的改善，旧的库存物资不再适应服务的要求。
3、其他足以证明该项库存物资实质上已经发生减值的情形。
当存在以下一项或若干项情况时，应当将库存物资的帐面余额全部转入当期管理费用：
1、已霉烂变质的库存物资。
2、已过期又不可退货的库存物资，如一次性的输液管等。
3、医疗服务中已不再需要，并且已无转让价值的库存物资。
4、其他足以证明已无使用价值和转让价值的库存物资。
四、库存物资的管理目标
1、保证医疗服务需要
医院很少能够做到随时购入所需的物资，即使是市场供应量充足的物资也如此。
这不仅因为不时会出现某种物资的市场断档，还因为医院距供货点较远而需要必要的途中运输及可能出现运输故障。
一旦医疗服务所需物资短缺，有可能就会造成医疗事，就会给医院造成不可估量的损失。
2、出自价格的考虑
零购物资的价格往往较高，而整批购买在价格上常有优惠。
库存管理制度3
1.钱账分管制
钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务，另一方面，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是，也不是说出纳员不能管理任何账。出纳员在办理现金收付业务和现金保管的同时，兼登记现金日记账和编制现金日报表，由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账，会计员编制现金日报表。
2.现金开支审批制
现金开支审批制包括以下几个方面：
(l)现金开支范围
各单位应根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定，确定现金开支范围。如职工工资个人劳动报酬，支付给个人的各种奖金，各种劳保、福利费用，差旅费，收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。散文阅读：
(2)制定各种报销凭证，规定报销手续和办法一般单位是由单位领导在报销凭证上签章，交会计入员登录作会计分录，最后交由出纳人员付款。
(3)确定各种现金支出的审批权限
各单位规定不尽相同。出纳员应根据按规定权限审核批准并签章的付款凭证及其所附原始凭证办理现金付款业务。没有经过审批并签章，或者超越规定审批权限的，出纳员不予付款。
3.日清月结制度
由于现金收付业务十分频繁，业务量大，涉及的经办人员多，很容易造成差错，出纳应及时现金进行清点，并与账面数字进行核对。因此，每日终了，出纳都要认真清点库存现金，结出当日现金日记账的账面余额，并将两者进行核对，保证账实相符。如发现库存现金与账面余额不符，要及时查明原因，正确处理;到了月底，出纳还要按照规定及时结出当月收、付款的发生额和余额，与总账核对，看是否账账相符。
它包括以下几点：
(1)清理各种现金收付款凭证，看看单证是否相符
也就是说各种收付款凭证所填写的资料与所附原始凭证反映的资料是否一致;同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”、“付讫”的戳记。
(2)登记和清理日记账
将当日发生的所有现金收付业务全部登记人账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的资料、金额与收、付款凭证的资料、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。
(3)现金盘点
出纳员应按券别(如壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角、壹元、贰元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元)分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于账存数;所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续，如属少付他人则应查明退还原主，如果确实无法退还，应经过必须审批手续能够作为单位的收益;至于短款如查明属于记账错误应及时更正错账;如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。
(4)按规定实际库存现金不得超过库存现金限额
如实际库存现金超过库存限额，则出纳员应将超过部分及时送存银行;如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。
4.现金清查制度
由有关领导和专业人员组成清查小组，定期或不定期地对库存现金状况进行清查盘点，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪违法行为。
一般来说，现金清查多采用突击盘点方法，不预先通知出纳员，以防预先做手脚，盘点时光最好在一天业务没有开始之前或一天业务结束后，由出纳员将截止清查时现金收付账项全部登记人账，并结出账面余额。这样能够避免干扰正常的业务。清查时出纳员应始终在场，并给予用心的配合。清查结束后，应由清查人填制“现金清查盘点报告表”，填列账存、实存以及溢余或短缺金额，并说明原因，上报有关部门或负责人进行处理。
5.现金保管制度
现金保管制度一般应包括如下资料：
(l)超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。
(2)为加强对现金的管理，除工作时光需要的少量备用金可放在出纳员的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。
(3)限额内的.库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌内过夜。
(4)单位的库存现金不准以个人名义存人银行，以防止有关人员利用公款私存取得利息收入，也防止单位利用公款私存构成账外小金库。银行一旦发现公款私存，能够对单位处以罚款，情节严重的，能够冻结单位现金支付。
(5)库存现金，包括纸币和铸币，纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数(即大数)和零数(即小数)分类保管。
纸币必须要打开铺平存放，并按照纸币的票面金额，以每一百张为一把，每十把一捆扎好。凡是成把、成捆的纸币即为整数(即大数)，均应放在保险柜内保管，随用随取;凡不成把的纸币视为零数(或小数)，也要按照票面金额，每十张为一扎，分别用曲别针别好，放在传票箱内或抽屉内，必须要存放整齐，秩序井然。
铸币也是按照币面金额，以每一百枚为一卷，每十卷为一捆.同样将成捆、成卷的铸币放在保险柜内保管，随用随取;不成卷的铸币，应按照不一样币面金额，分别存放在个性的卡数器内。
库存管理制度4
库存盘点管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1.确保库存准确性：通过盘点，可以发现并修正库存记录中的错误，避免因库存不准确导致的.运营风险。
2.提高运营效率：及时了解库存状况，有利于优化采购计划，减少过度库存或缺货现象。
3.控制成本：有效监控库存损耗，降低库存成本，提高资产利用率。
4.支持决策：准确的库存数据为管理层制定战略和决策提供依据。
库存管理制度5
物业公司库存管理制度是为了规范物业公司库存物资的管理，提高库存物资的使用效率，降低库存成本，防止物资积压和浪费。
1. 库存物资分类：
1.1 物业公司库存物资分为常用物资、备用物资、维修材料三大类。
1.2 常用物资是指日常运营中频繁使用的物资，如保洁用品、办公用品等。
1.3 备用物资是指为应对突发事件或设备维修所需的物资，如应急灯具、消防器材等。
1.4 维修材料是指用于设施设备维修的物资，如管道配件、电气元件等。
2. 库存物资管理职责：
2.1 物业公司应设立专门的库存管理部门，负责库存物资的采购、入库、保管、领用、盘点等管理工作。
2.2 库存管理部门应制定库存物资管理制度，明确各级库存管理人员的`职责和权限。
3. 库存物资采购：
3.1 库存管理部门应根据物业公司的运营需求和物资使用情况，制定合理的物资采购计划。
3.2 采购计划应考虑到物资的使用频率、价格波动、库存成本等因素，确保采购物资的数量和种类合理。
3.3 采购物资时应遵循质量第一、价格合理、交货及时等原则，确保采购物资符合使用要求。
4. 库存物资入库：
4.1 采购物资到货后，库存管理人员应对物资进行验收，核对品种、规格、数量、质量等是否符合采购要求。
4.2 验收合格的物资，由库存管理人员办理入库手续，填写入库单，注明物资名称、数量、采购单价、总价等信息。
4.3 入库物资应按照类别、型号、规格等进行分类存放，便于查找和领用。
5. 库存物资保管：
5.1 库存管理人员应定期对库存物资进行检查，确保物资完好、质量稳定。
5.2 易燃、易爆、易腐蚀的物资应存放在专门的库房内，并设置明显的安全警示标志。
5.3 库存物资应做到防尘、防潮、防腐、防火、防蛀，避免物资损坏和变质。
6. 库存物资领用：
6.1 各部门根据实际工作需要，提出物资领用申请，填写领用单，明确物资名称、数量、用途等信息。
6.2 领用单经部门负责人审批后，交由库存管理人员核对库存，发放物资。
6.3 领用物资时应遵循“先进先出”的原则，避免物资积压、过期。
7. 库存物资盘点：
7.1 库存管理部门应定期进行库存物资盘点，确保库存物资账实相符。
7.2 盘点工作应在月末、季度末或年末进行，盘点内容包括物资名称、数量、质量、有效期等。
7.3 盘点结束后，库存管理人员应编制盘点报表，反映物资的盘盈、盘亏情况，并分析原因，提出改进措施。
8. 库存物资处理：
8.1 库存物资因过期、损坏等原因无法使用时，应进行报损处理。
8.2 报损物资由库存管理人员填写报损单，经部门负责人审批后，办理报废手续。
8.3 报废物资应按照有关规定进行处理，严禁随意丢弃。
9. 库存管理制度的修订与完善：
9.1 库存管理部门应根据物业公司的实际情况，定期检查和修订库存管理制度，使其不断完善。
9.2 库存管理人员应不断提高自身业务水平，确保库存物资的管理工作规范化、标准化。
库存管理制度6
一、总则
（—）为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
（二）本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括毛料仓库的各类原材料、展厅内的衣服产成品、办公用品等。
（三）库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：
（1）实物的验收保管与采购应分离；
（2）审批发料的计划员与存货保管员相分离；
（3）存货盘点应由会计、出纳及仓管等人员共同进行；
（4）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
二、岗位分工与授权
（一）职责分工。
（1）仓库管理员负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时于次日的上午10点前递交到财务部，仓库管理员必须妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；
（2）财务部负责存货进仓与出仓的核算业务及对相关存货管理的监督，及时把仓库管理员提交的进仓单、出仓单核对并录入ERP系统；
（3）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；
（4）质量控制处（可修改）负责相关物资出入库的质量检测事宜。
（二）各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资需由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备（如风扇、座椅、电脑等）需要在人事部进行登记，由人事部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，才有权批准领用该库存物资。
（三）库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司仓储部门与财务部门行使，并报公司负责物资管理的分管领导和财务主管、总经理审核批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由公司仓管部、财务部及采购行使，并报公司负责物资管理的领导和财务主管、总经理审核批准，根据相关法规制度的规定作出处理决定并进行会计核算。
三、请购、采购、验收与保管
（一）公司的原材料请购采购业务的执行，由采购部根据销售部下达的原料需求计划进行采购。对于原材料的采购需申请人填写《采购申请表》经部门负责人、分管领导、销售主管及总经理的批准。仓储处、采购部分别对入库原材及产品的数量、质量、技术规格等方面进行检查与验收，保证存货符合采购要求。
（二）外购原材料验收后，由仓库管理员填写“收货单”，经检验合格的原料，仓管员方可办理入库手续。对供应商错发、少发或不合格原材料，仓管部应及时通知采购部予以退货或补货。
（三）对于入库展厅的成衣产成品，由销售部生产跟单对其进行检验并予以标识，只有检验合格的产成品，仓管部才可以作为存货办理入库相关手续。
（四）仓管部必须定期对毛料仓库的存货进行检查，加强存货的日常保管工作。
（1）仓库应按材料名称及规格型号一物一卡准确标识，存卡应逐笔登记材料的收、发、存，各项内容应填写齐全、准确。
（2）上架保管的材料，应做到分门别类按行次－层次－位置排序摆放，标志明显，易于存取和保管。
（3）同种牌号的库位应集中设置，每一个货架托盘物料只能堆放一个品种，不得混堆；
（4）每一货架中的每种物料必须在货架标识牌上注明牌号、批号及数量；
（5）当不同批号的物料在同一垫仓板上存放且每个品种批量1kg以下的物料，可集中放置，但要正立放置，并标识清楚、不得混杂；
（6）物资存放，进出环节注意防止渗、漏、变质等浪费行为，并保持材料仓库现场整洁整齐；
（7）物料如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患，材料仓库不能自行处理的应立即报告公司领导；
（8）经常巡视材料仓库物资，注意防潮、防变质等防护措施，发现问题及时向有关部门报告；
（9）为保证材料物资的安全，材料仓库人员应注意防火、防盗，并掌握基本消防知识，严禁有火险隐患存在，如明火、吸烟、非法用电，烧焊维修火花等，由本仓储处经理定时安排检查消防器材设施；
（10）仓管员每日下班前应认真检查，确认无人滞留材料仓库后，关好水源、电源、门窗，方可离开，以确保材料仓库材料物资安全；
（11）发料时，根据先进先出的原则发料，先到先发，应先集中发同一批次的物料，发完后再发另一批次的`物料；发货时，同一生产批号所需原材料集中发出，集中放置。
（五）人事部、销售部、设计部对展厅的产生品成衣的共同进行管理。
（1）展厅内所有成衣的数量由人事部负责登记进仓及出仓，定期每月进行盘点登记并录入电脑系统。
（2）保持展厅的整洁，展厅会议桌上的衣服及其他物品要及时清走，纸箱或其他不允许放进展厅的物品放在展厅不能超过两个工作日；
（3）展厅摆设由销售部、设计部同事一起整理，清洁由阿姨打扫；
（4）只有设计部及销售部人员可以使用展厅内的衣服，在使用衣服时应及时放回相应的位置，如需拿出展厅的，必须到人事部前台处登记，遇周六日或晚上前台没人的情况，使用人应先做好登记，上班的时间再到前台补录登记。人事部前台负责登记，并核对架子上的衣服数量是否一致，如有外拿不登记与数量不一致的，由销售部和人事部负责人共同协商处理；
（5）成衣产成品有新款放进展厅的，需统一到人事部前台出处登记，如未登记，造成衣服杂乱或不见的，由销售部或设计部负责人自行处理。
（6）展厅开放时间为正常上班时间，由人事部前台打开，如晚上需使用展厅必须提前跟人事部前台沟通，前台可安排仓库管理员关门，如周六日要使用的，可告知仓库管理员。
（六）仓管部及人事部必须对入库的存货（毛料及产成品衣服）建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务管理部就存货品种、数量、金额等进行核对。
（七）入库记录不得随意修改。如确需修改入库记录，必须经部门经理及相关部门的批准。
（八）对于已售商品退货的入库，仓管处应根据生产部填写的“退料单”办理入库手续，视乎退的毛料的数量来决定是否进行废毛处理。
（九）入仓库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。
四、领用与发出
（一）生产部领用材料，应当持有生产部门及其他相关部门核准的领料单。
仓管员需凭经批准的领料单，核对物资数量、品名、规格后发料。如实行限额领料，对超出领料限额的，应当经过相关部门和领导的特别授权。生产部需确认仓管人员填制的“发料单”无误后，才能把毛料领出仓库。
（二）月末，生产部已领用但尚未耗用完的物资（包括残余料），应及时退回仓库，如果是下批生产仍要用的物资，其物资实体可不退回仓库。
五、存货的核算
（一）财务管理部设置ERP系统和Excel表格对物资进行登记，各存货仓库设置数量、金额的存货明细账，并按照存货的品名、规格反映入库、发出和结存情况。
（二）财务管理部的存货核算人员每月对仓库存货收、发、存进行稽核，并与总账核对，对存货系统和总账系统差异要查明原因，及时调整。
六、盘点与处置
（一）仓管部、财务部、采购部、销售部、人事部组成盘存小组，定期和不定期对存货的毛料仓库和展厅进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点、半年度盘点和年度盘点。月度盘点采用抽盘方式，半年度和年度盘点采用全盘方式。月度抽盘的存货数量不低于总量的60%。
对用量或金额较大、领用次数频繁的存货应每月盘点一次。
（二）月度盘点时间为每月1日上午9：00，半年盘点时间为7月1日上午9：00，年度盘点时间为元月1日上午9：00。
（三）仓管部必须制定详细的盘点计划，合理安排人员，对月度盘点可分原料和成品二组进行抽盘并固定小组成员，半年度和年度盘点可由相关参与盘存部门抽调人员分多组进行，每一盘存小组每个部门必须保证有一人参与，对月度、半年度及年度盘点须确定盘存小组组长负责本组的盘存工作。
（四）仓储处应充分做好盘存前准备工作，具体盘存要求如下：
（1）将盘存工作所需用具和“库存盘点表”预先准备妥当。
（2）仓库内物料应分别摆放，实施区分并标识。
（3）存货应有序摆放，应力求整齐、集中、分类，并置标识牌。
（4）盘存期间已收到料而未办妥入帐手续的存货，应另行分别存放，并予以标示。
（5）盘存期间除紧急用料外，暂停收发料。生产部盘存期间所需用料的领料应提前进行，材料可不移动，但必须标示出。
（五）所有盘存数据必须进行现场盘点，不得以猜想数据、伪造数据记录于盘存表中。盘存数据若需修改，均须经盘存人员签字方能生效。
所有参加盘存工作的人员，盘存当日一律禁止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向盘存小组组长报到，接受工作安排。如有特殊情况，须由部门负责人请示盘存小组组长，并指定代理人，否则以旷工论处。若有事确需离开，应经盘存小组组长的同意后方可离开，各有关人员不得擅自离开。
七、检查与监督
（一）公司管理层不定期对存货管理情况进行专项检查，也可结合财务检查、审计等工作进行。
（二）存货内部控制监督检查的内容主要包括：
（1）存货业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。
（2）存货业务授权批准的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（3）存货收发、保管的执行情况。重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管的岗位责任制是否落实，存货清查、盘点是否及时、正确。
（4）存货处置的执行情况。重点检查存货处置是否经过授权批准，处置方式是否合理。
（5）存货会计核算的执行情况。重点检查存货记录是否真实、完整、及时。对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知仓管部，仓管部应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。
（三）监督检查部门应当按照内部管理权限向上级有关部门报告存货内部控制监督检查情况和有关部门的整改情况。
八、附则。
本制度经审议批准，并发布后生效，修改时亦同，本制度解释权归财务部和总经理办。
库存管理制度7
第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如：品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的'由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。如果是为工程专门采购并且货物直接发至工地现场的由采购人员与项目经理办理工程材料出库手续。
第九条采购人员应将收集到的、审批齐全的《采购申请单》、《购销合同》、《验收单》、《外购入库单》、《工程材料入库单》、合法的商业发票等相关资料送交财务部门办理付款手续，财务部门按
第十二条财务部副经理应监督和审核会计人员编制的“采购交易”记账凭证金额及分类的正确性、入账的及时性;若月末采购的物资已入库但发票未到，应暂估入账，待下月发票到达后红字冲回，再根据发票做正确的分录。
第十三条财务部门应于每月月末与供应商进行货款结算的核对。取得供应商对账单，审核其余额与公司“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，公司与供应商的月末余额应保持一致。
第十四条财务部门根据公司存货周转的情况，确定采用移动加权平均法为存货资产出库的计价方法，并保持相对稳定不变。
第十五条公司生产环节需要领用存货物资时，应先由领用部门填写公司统一印制的“生产领料单”，将需要领用的物资品种、规格、数量等信息填写齐备后，送交厂长审批，凭厂长审批同意并签名的“生产领料单”到仓库办理领用手续。
第十六条每月月末，生产车间应对生产所耗用后结存的“领用材料”进行盘点，并向仓库部门办理“假退料”手续，即结存的材料实际不退回给仓库，但仓库办理验收入库手续，并出具“外购物资入库单”，但在次月月初仓库再等额开具“出库单”给生产车间，作为生产车间下一月的领用。
第十七条每月财务部门根据仓库提供的“领料单汇总表”“外购物资入库单汇总表”和所有领料单、外购入库单，按照成本核算的方法，及时将各材料的耗用情况登记到“存货”及“生产成本”明细账上。并将“领料单汇总表”“外购物资入库单汇总表”和所有领料单、外购物资入库单与所有领料单作为会计凭证的附件加以装订成册予以保管。
第十八条生产部门将完成的产成品或半成品移出生产车间之前，必须需要公司质量管理部门先行进行质量检测，并出具质量检测报告书，只有检测合格的产品或半成品才能移送到仓库部门。第十九条仓库部门根据质量管理部门签发的“质量检测报告”和生产部门移送来的产成品或半成品，在清点数量和计量无误的情况，应办理验收入库手续，并填制“产品入库单”。
第二十条财务部门应将每月各生产部门所耗用的材料和产出的产品或半成品，按照财务核算的规定及时、准确的进行相关的财务处理，并登记“存货”及相关的会计科目的明细账上。并依据仓库提供的资料和财务核算的结果，编制“生产耗用材料汇总表”和“产品、半成品月度统计表”给各生产部门，并与生产部门进行核对，以便于发现问题和考核生产部门的产出耗材比率。
第二十一条所有销售业务，必须先由销售部门依据《销售合同》签发“销售发货通知”，然后由销售部门将“销售发货通知”送交仓库。仓库发货部门应依据“销售发货通知”进行发货，并在发货过程中尽责勤勉，减少发货的差错率，并实行差错责任追究制度。发货完成后仓库部门应发“出库单”，并要求客户在“出库单”上客户查收栏签字。
第二十二条财务部门依据已发货的“出库单”和收妥销售货款后，开具发票给客户，为了降低开具发票过程中出现遗漏、重复、错误计价的情况，确保发票的正确性，出票时应执行下列程序：
①检查是否存在出货凭证和相应的经批准的销售提货单;
②应依据已授权的商品价目表或销售合同开具发票;
③检查销售发票计价和计算的正确性;
④将销售提货单上的商品总数与相对应的销售发票上的商品总数进行比较。
第二十三条委托外加工材料出、入库必须填具委托外加工出库单、入库单，详实填写委托外加工出、入库物品的名称、规格、型号、数量。
第二十四条财务部门应根据各种出库单据及时进行财务核算，编制会计凭证、登记“存货”及相关会计科目账册并于月末及时结算出“存货”的结存数量和结存金额，以备实物盘点时核对使用。
第二十五条财务部门应审核“销售折让”是否经过公司各管理层的授权批准，是否与销售合同一致;在审核确认的前提下才能在“销售提货单”上签字盖章。审核销售退回是否查明原因，是否经过批准，退回的商品是否已经被本公司仓库管理部门查收入库，并已取得“销售退回入库单”。
第二十六条财务部门应加强对销售折让和销售退回业务的发票管理，并区别下列不同情况进行处理，并根据经批准的货项通知单(表示由于销货退回或经批准的折让而引起的应收销货款减的凭证)及开具的红字发票，进行折让或退回的账务处理，并将上述资料附在凭证后面。①购买方在未付货款并且未作账务处理的情况下，须将原发票和税款抵扣联索回，注明“作废”字样;属于折让的，应按折让后的金额重开;②在购买方已入账，发票无法退回的情况下，向购买方索取其当地主管税务部门的开具的进货退出或索取折让证明单，根据退回货物的数量、价款或折让金额向买方开具红字专用发票，红字专用发票的记账联作为公司当期扣减收入、销项税的凭证;然后再重新开出正确的商业发票给对方。
第二十七条公司仓库管理部门应至少每月一次对所保管的物资进行盘点工作，并与其编制的“领料单汇总表”、“外购物资入库单汇总表”和“产品销售发出汇总表”、物资台账相互核对，以保证仓库管理的准确性和实物资产的安全性，并确保实物资产与仓库记录数量相互一致。
第二十八条公司应每隔半年或一年组织仓库、财务部、计划供应部、车间、业务部等部门对存货资产进行全面盘点;存货盘点时应由上述部门抽调人员组成盘点小组，负责公司存货资产的点工作。并将盘点工作记录于盘点工作报表上，装订成册进行保管。
第二十九条财务部门应根据财务账册上核算的存货的品种、规格、数量与仓库记载的存货品种、规格、数量以及实际盘点的结果进行核对分析，编制“盘点情况汇总表”，列明差异情况和差异原因及相关责任部门的责任原因，提交给公司总裁办公会。
第三十条公司总裁办公会应根据财务部门编制的“盘点情况汇总表”进行分析讨论，确定差异处理的决定和对相关责任人的处罚决定。财务部门根据公司总裁办公会的决定再对存货的盘盈、盘亏按照会计核算的要求进行处理。
第三十一条财务部门应将盘点工作表、盘点情况汇总表、公司总裁办公会的处理决定按照时间顺序装订成册，作为会计档案进行妥善保管。
库存管理制度8
库存管理制度优化流程是一个旨在提高企业运营效率、降低成本的重要环节，它涵盖了库存的采购、存储、控制、分析等多个方面。此流程旨在确保库存管理的精准性，降低库存积压风险，提升资金周转率，并实现供需平衡。
内容概述：
1. 库存预测：基于历史销售数据和市场趋势进行科学预测，减少过度库存或缺货的情况。
2. 采购策略：制定合理的采购计划，考虑供应商关系、价格波动等因素。
3. 库存控制：设定安全库存水平，避免库存过多或过少，保证生产和销售的`连续性。
4. 库存盘点：定期进行实物盘点，确保账实相符，及时发现并纠正差异。
5. 库存流动分析：监控库存周转速度，识别滞销品，采取相应措施。
6. 库存信息系统：运用现代化it工具，实现库存数据的实时更新和分析。
库存管理制度9
第一条必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、准确。做到帐（包括电脑帐及帐本）物卡相符，及时反映库存。
第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
第三条存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，务类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
第四条对原辅材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
第五条注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；不得大声呼叫、跳跃。
第六条严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间。
第七条监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向生产部反映。
第八条保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
第九条仓库防火制度。
（一）仓库的主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。
（三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
（四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
（五）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
（六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
（七）仓库应当配置相应的`消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
（八）库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
（九）一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提提出出处理意见。
库存管理制度10
库存管理制度是企业管理中不可或缺的一环，旨在确保企业资源的有效利用，提高运营效率，降低运营成本。它涉及到采购、存储、销售等多个环节，旨在通过科学的管理方法，实现库存的'合理控制。
内容概述：
1. 库存分类与编码：对库存物品进行系统分类，设立独特的编码，便于识别和管理。
2. 订货策略：设定安全库存水平，确定订货点和订货量，以防止过度库存或缺货。
3. 入库验收：对入库商品进行质量检查和数量核对，保证入库物品符合标准。
4. 存储管理：优化仓库布局，合理分配存储空间，确保物品的安全存放。
5. 出库控制：执行严格的出库流程，确保发货准确无误。
6. 库存盘点：定期进行库存盘点，修正账面库存与实际库存的差异。
7. 库存损耗处理：对过期、损坏、滞销的库存进行有效处理，减少损失。
8. 数据分析：收集库存数据，进行分析，为决策提供依据。
库存管理制度11
第一条各科室、部门所需的各类财产物资（除药品、图书、有价证券、医疗设备、器材外），均由后勤科统一负责采购、印制、调拨、供应、管理和维修。
第二条后勤科所管理的财产，物资应建立健全账目，由专（兼）职物资管理员、采购员、保管员负责管理、采购、保管，定期或不定期清点实物，核对账目，做到账物相符，既保证临床所需，又不积压、损坏、变质、霉烂。后勤科应指定专人经常深入临床科室了解所需，并指导和协助科室管好、用好各类物资。
第三条各科室所需的物资，于每月将物资计划报库房，经物资保管员、后勤科长审核，报分管领导批准后，按计划供回。
第四条凡属以旧换新的物品，必须严格按规定交旧领新，尽可能做到修旧利废、物尽其用。
第五条无旧品交纳的到期更换物品按原价30%收费。未到期物品按使用年限折价处理。
第六条各类物品的报废，要及时按程序办理报废手续。后勤科对报废物资应妥善处理。各科室的.贵重财产（500元以上）物资的报废、报损变价、转让或优价调拨，应经相关科室评估，报领导审核批准后执行。
第七条医院的各类物资、财产任何人不得占为已有，违者按医院有关规定严肃处理。
第八条各科的物资、财产必须建立物资财产帐，并指定专人负责清领、保管及注销工作。
库存管理制度12
有效的`库存材料管理制度对企业运营至关重要。它能：
1.减少资金占用，提高资金周转率。
2.避免因材料短缺导致的生产中断，保证生产连续性。
3.降低材料损耗，提升材料利用率。
4. 提供准确的库存信息，支持决策制定。
5.规避库存风险，增强企业竞争力。
库存管理制度13
库存管理制度的.重要性体现在以下几个方面：
1.提高资金周转率：通过精确的库存控制，减少资金占用，提升企业资金使用效率。
2.保障供应链稳定：避免因库存不足导致的生产中断，保障供应链的连续性。
3.降低运营成本：减少库存积压带来的仓储成本，降低库存损耗。
4.提升客户满意度：确保产品及时供应，满足客户需求，提升客户满意度。
库存管理制度14
第一章总则
第一条本制度所称存货是指本单位在正常经营过程中持有以备出售的商品。
第二条存货的具体范围如下：
1、已经支付货款、购入并存入本企业仓库的库存商品等。
2、已经验收入库，但尚未收到销货方结算发票的商品等。
3、已经发运，但尚未办妥托收手续的库存商品。
第三条本制度适用于xxx公司。为促进经营活动的正常进行，各单位必须严格执行本办法的各项规定，加强存货日常管理。
第二章管理职责
第四条企业负责人是本单位存货管理的主管领导，对本单位是否有效组织实施《存货管理制度》及存货的真实性、合法性负责。
第五条企业财务部门对存货资金实行统一管理，认真执行《存货管理制度》的相关规定，对存货的结算发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
第六条仓库管理人员负责存货的具体保管、收发和相关记录等业务，仓库管理人员工作调动时，必须经企业财务部门组织相关部门进行存货清查，并写出清查报告，报公司。
第三章仓储保管制度
第七条仓库负责存货的储存保管责任。
第八条存货的领用必须经过适当的授权，授权人签字后，到仓库办理领用手续。
第九条存货的存放和管理由保管员负责，并按存货类别编制目录进行登记，便于与财务部门的账户记录核对。存货的摆放应当整齐、有序，便于盘点。
第十条仓库保管人员应定期对存货进行检查，查看有无损坏、变质或长期不流动的情况，检查结果应予记录。如发现有损坏、变质情况，应及时填制专门的报告单，说明数量、原因，报经有关部门及分管领导批准后，仓库和财务部门做调账处理，保证账实相符。
第十一条仓库管理人员对未经授权的存货领用有权拒绝，并向有关领导汇报。
第十二条各企业根据生产需要等情况确定合理的库存量，避免存货积压或短缺，常规存货由仓库根据库存情况向采购部门提出请购。
第四章存货收发制度第十三条存货验收入库手续：
1、收货时，必须查明签发凭证的单位和发货单位是否一致。
2、验收人员应当查明随货同行发票、调拨单、质量检验报告等手续是否齐全，是否有相关部门或人员签章手续，手续不完备的`，不办理验收手续。
3、验收人员必须根据凭证所列的内容，逐一验明品名、规格、型号、质量和数量，并核对合同副本和样品，发现不符，应拒绝入库，并立即向采购部门递交验收质量报告进行处理;核对无误后签发验收入库单，一式三联，①联仓库据以登记存货保管台账，②联交财务部门，连同发票等凭证进行采购结算，③联交采购部门备查。
第十四条存货出库时，必须办理出库手续，填制“出库单”、或“内部调拨单”，验明出库存货的规格、数量等。严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。出库凭证至少一式三联，①联留存，②联仓库记账，③联财务记账。仓库发货后，将③联加盖“货付讫”送交财务部门进行存货收发核算。
第五章存货盘存制度
第十五条各企业应根据存货类别和管理要求实行永续盘存制。
第十六条企业财务部门设置数量金额式存货明细帐(已通过计算机管理系统管理存货的，财务部门可只进行存货的金额明细核算)，仓库设置存货保管台账，按其名称续时登记收、发、存的数量。
第十七条永续盘存制下，各种存货的明细帐应按每一品种规格设置，仓库保管账的设置应同财务部门存货明细帐一致，以便部门相互核对控制。
第十八条财务部门明细帐应逐笔或逐日登记收入和发出数，并随时计算其结存数量。同时还应对存货金额进行登记，实行数量和金额双重控制。
第十九条仓库存货保管账应由保管员根据收、发货单登记收发数量，进行数量控制。
第二十条存货明细帐应同存货保管账定期相互核对，至少每月核对一次，以随时反映存货结存情况，保护存货安全。对于数量差异应及时查明原因，办理存货盘盈、盘亏报告手续，经相关领导批准后，仓库与财务部门同时进行账务调整。
第二十一条对存货进行定期盘点，实地盘存制下至少每月盘点一次。盘点时应成立盘点小组，制定盘点计划，盘点人员要认真负责，严禁走过场。
第二十二条盘点计划应包括：
1、盘点时间。永续盘存制下存货盘点可以选择在上半年6月份或下半年12月份进行。实地盘存制下存货盘点可以选择在月末结帐前一日。
2、盘点参与人员应包括业务部门、财务部门、办公室等有关人员、永续盘存制下需召开盘点预备会，将盘点计划或指令贯彻到每一参与人员。
第二十三条盘盈或盘亏存货金额在1万元及以下的，由各单位按盘盈或盘亏存货程序自行处理;金额在1万元以上的，应编写盘盈或盘亏报告，报集团公司批准后，再按相应程序处理。
第六章存货计价方法
第二十四条存货计价方法的确定与变更应当经集团公司领导机构批准，并符合企业会计制度及税法的规定。
第二十五条存货按照实际成本核算，根据本单位实际情况选择先进先出法核算存货发出。
第七章检查与考核
第二十六条公司财务部按以下四种情况对各企业进行抽查：
1、各企业仓库及财务部门未按本制度规定设置账簿者，每查出一次，在当月绩效考核中扣减1分。
2、未按本制度规定进行对账或未做对账记录者，每查出一次，在当月绩效考核中扣减1分。
3、未按本制度规定进行存货盘点或盘点不实者，每查出一次，在当月绩效考核中扣减1分。
4、各企业对盘盈或盘亏的存货未按本制度第二十五条规定的程序处理，每查出一次，在当月绩效考核中扣减1分
第二十七条集团公司财务部对各企业的存货周转率进行考核。存货周转率(次数)同比每提高一个百分点，在当月绩效考核中扣减1分。最高加分不超过5分;每降低一个百分点，扣减1分，最高减分不超过5分。
第二十八条仓库保管人员应恪尽职守，如发现因人为原因造成存货缺失或损坏，由仓库保管人员照价赔偿。
库存管理制度15
第一条 目的
1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。
2. 确保公司库存商品财产安全、完整。
第二条 适用范围
适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理
第三条 库存商品管理条款
1. 库存商品的'定义
库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。
2. 库存商品入库
a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。
b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。
3. 库存商品盘点
a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。
b. 非常规盘点：
采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。
批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。
c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。
第四条 仓库现场管理条款
1. 仓库日常维护
a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。
b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。
2. 仓库钥匙管理
a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。
b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导(xx)批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。
3. 未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管
人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。
第五条 商品发货条款
1. 零售商品发货流程
a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，出库商品交由发货人员(现为xx)。
b.发货人员(现为xx)根据订单联(白色)复核出库商品无误，打包并发送快递。
c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。
2. 批发商品发货流程
a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。
b.订单打印人员(现为xx)根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联(白色)放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。
3. 零售上门自提发货
顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员(现为xx)。
4. 员工内购发货流程
依据《员工内购规定》执行操作。
5. 公关性(赠品)商品发货流程
如因业务需要从库存商品中申请公关性(赠品)商品，需办理公关性(赠品)商品出库手续，公关性商品(赠品)申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导(xx)审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。
第六条本制度自公布起立即执行。
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