票据管理制度优秀【15篇】
在我们平凡的日常里，我们都跟制度有着直接或间接的联系，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的票据管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
票据管理制度1
严格遵守《上海市行政事业性收费票据管理试行办法》保证行政事业性收费有序地进行，并纳入学校的统一管理。
1、单位在向财政局购买票据时，凭《上海市行政事业收费项目登记和票据购买证》申请购买《上海市普通教育学杂费专用收据》、《非税收入-一般缴款书》，凭《财政票据领购证》申请购买《上海市行政事业单位资金往来结算票据》，并采用验旧购新办法进行，发现问题及时纠正，及时处理。
2、收费票据必须由学校总务负责人保管，按票据购买号码分类、登记，写清购进日期，本数及编号。
3、出纳或领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。使用前应当检查票据有无缺页、重页、重号、漏号等错印情况，发现问题应及时将该本票据缴购买部门更换或注销。票据使用时每联要加盖单位财务印签章或发票专用章。
4、需再领用收费票据时，需交清上次所领用的票据存根，并在《票据领用薄》写明交回时间。
5、会计应根据收据的记账联对应收据存根联进行销号，在收据销号单对应所销收据的号码、记账凭证的`编号及收款金额，销号人在票据销号单上签章。
6、发现票据填写错误时，须重新填开，并在错误的票据上加盖“作废”戳记（三联），保存备查，不可把收据联，记账联，附在记账凭证后。
7、发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，在市级传媒上公开申明作废，并报上级部门备案。
8、总务负责人应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限登记造册，报上级部门备案后方可进行销毁，不得私自处理。
票据管理制度2
第一条为加强票据的管理和财务监督，保证学院依法取得各项办学收入，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《安徽省政府非税收入票据管理暂行办法》等相关规定，结合实际，制定本制度。
第二条本制度所称票据，是指除税务发票之外，在收取学费、住宿费、各种代收代支费以及其他经济活动中，向收款单位或个人开具的收款凭证；是学院和被收费单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证；是财政、物价、审计等部门进行监督检查的依据。技术转让、技术咨询、技术培训等科研项目收入使用税务部门印制的税务发票，税务发票由财务处统一向税务部门办理领、用、销手续，并向税务部门报送相关报表，照章纳税额计入科研成本。
第三条学院财务处按照省财政厅、物价局、非税管理局规定统一购领和管理票据，财务处设专门管理人员负责办理票据的领购、发放、保管、缴销等手续，学院其他部门及人员不得自行购买、使用收费票据。
第四条票据是经济业务活动的重要凭证，学院各部门应严格遵守国家法律法规及票据使用管理规定。学院主要行政负责人对本学院领用票据使用的规范性和合法性以及安全性负责。
第五条票据种类和适用范围
（一）“安徽省政府非税收入专用收据”，主要用于收取各类经省物价局批准立项的'学费、住宿费、大学英语考试、培训费等行政事业性收费。
（二）“安徽省政府非税收入一般缴款书”，主要用于开具“非税收入专用收据”并当场收取现款后，集中汇缴至省财政厅指定的代理银行，作为办理缴款结算的的凭证。
（三）上述两种票据均有电子版和手工版，须按相关规定分类管理。
（四）“安徽省行政事业单位收款收据”，主要用于收取各种代收代支款项，如教材费、会务费、水电费、捐赠费等。
第六条票据的购领、使用和核销
（一）票据的购领
1、学院在向省财政厅非税管理局购买新的非税票据时，应凭省财政厅发放的《安徽省政府非税收入票据购领证》购领非税收入票据。购领新票据按照“交旧领新”方式，应提交上次购领票据的使用情况和本次购领票据申请。
2、学院各部门领用票据，须经财务处务负责人批准，并在财务处票据领用登记薄上进行登记，登记时注明领用原因、收费项目和标准、票据种类、数量及票据号码等。
（二）票据的使用
1、财务处在使用票据前，应检查票据有无缺号、重号、少联等情况，一经发现，应及时报告给票据管理机构并由其处理。票据必须按顺序填写，不得拆本使用。票据的填写应字迹清楚、内容完整、印章齐全，各联次内容和金额一致。因票据填写错误或开具的“一般缴款书”未按时缴款等原因须作废的票据，应在票据上加盖“作废”戳记或写明“作废”字样，并完整保存其各联，不得私自销毁。
2、财务处票据管理员必须保管好未使用的空白票据。在票据未被领用之前，不得预先加盖有财务章，发现空白票据遗失，应及时查明原因，办理有关挂失手续。票据使用人须保管好在用的票据，发现遗失和短缺，须及时向本部门负责人和财务处报告。
3、票据必须严格按照各自用途使用，不得互相混用，也不得转让、出借、代开，不得自行扩大专业票据使用范围。
4、票据领用部门必须及时与财务处结算票据款项，所收款项由财务处按规定缴存财政专户或单位银行账户。票款结算后，财务处对部门所领用的票据进行核销。
5、学院财务管理办法规定，学院由财务处统一管理各项收支，其他部门或个人不得擅自收取费用。未使用规定票据收费（包括利用白条，或不开收据收费），视同私设小金库，收缴其所得，并按有关规定处理。
（三）票据的核销
票据核销时，要认真检查票据的使用范围和标准是否符合规定、开具的发票是否规范、有无缺少票据等。所有票据所收取的款项必须全部收妥并解缴财政专户或单位银行账户。财务处按省财政厅相关规定统一办理票据核销。
第七条票据的保管
票据使用完后，应定期装订成册，并按照财政部门的规定存放和保管，不得私自损毁。已开具的票据存根联和票据领用登记薄，按照档案管理的有关要求，保管期为5年，保存期满，登记造册，报经主管部门查验后销毁。
第八条法律责任
下列行为属于违反政府非税收入票据管理暂行办法的行为：
（一）违反规定印制政府非税收入票据的；
（二）转让、出借、代开政府非税收入票据，或者使用非法票据，或者不按照规定开具政府非税收入票据的；
（三）违反规定发放、销毁政府非税收入票据，或者保管不善造成政府非税收入票据毁损、灭失的；
（四）伪造、变造、买卖政府非税收入票据的；
（五）伪造、使用伪造“财政票据监制章”的；
（六）其他违反政府非税收入票据管理暂行办法的行为。
对违反政府非税收入票据管理的行为，按照《中华人民共和国行政处罚法》、国务院《财政违法行为处罚处分条例》和《安徽省政府非税收入管理暂行办法》等有关规定处理、处罚、处分。
第九条本制度自公布之日起施行。
票据管理制度3
第一条为规范协会的财务行为，加强协会财务管理，保障协会健康发展，依据财政部《民间非营利组织会计制度》和《鄢陵县诚信花木企业协会章程》，特制定协会财务管理制度。
第二条协会财务管理工作遵守《民间非营利组织会计制度》和《鄢陵县诚信花木企业协会章程》，切实履行财务职责，如实映财务状况，接受上级主管部门和财务审计部门的检查、监督。
第三条协会为非赢利性组织，协会经费来源主要为：
1、会员交纳的会费;
2、企业和个人的捐赠;
3、政府和有关单位的资助;
4、协会资金的银行利息;
5、协会开展有偿服务的收入等。
第四条协会的支出主要用于购买办公物资和日常办公费用、主办各类活动的费用和各次召开会员会、理事会的'相关费用，不得在会员中分配。
第五条协会建立严格的财务管理制度，配备专业财务人员，保证会计资料合法、真实、准确、完整。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。单设立银行账户，经费立，不与其他部门或单位混管。
第六条协会的合法报销凭证必须由经办人、证明人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后，报财务负责人和协会会长审批。严格控制开支，紧缩管理费支出。协会经费收支每季度通报一次，由秘书长在理事会会议上通报，并接受审议。
第七条协会实行理财，财务公开，协会会长每年向会员会报告财务收支状况，如实映协会收支，并接受审议。协会换届或更换法定代表人之前，必须接受鄢陵县民政局社团登架理机关的财务审计。
第八条本制度经理事会审议通过后生效，由理事会解释。
鄢陵县诚信花木企业协会
票据管理制度4
(一)收费票据的管理
1.收费票据由财务科专职票据保管员负责验收、保管、核销,出纳员不得兼任收费票据的保管或核销。
2.医疗收费票据仅限于在医院进行医疗服务时使用,不得用于非医疗商业活动,不得向外单位转让、借用或出售。
3.票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次,每月编报《票据库存分类总表》和《票据购领明细表》,《票据库存分类总表》按规定存档。
4.使用收费票据的部门,发现遗失、短少票据或存根的,应及时向票据保管员报告,由票据保管员负责及时向同级财政部门或印刷厂反映,必要时应当在报刊上声明作废。
(二)收费票据的购置、领用、核销
1、收费票据的购置
(1)往来款收款收据、医疗收费票据(门诊、住院),由财政部门统一监制,并指定专人凭《票据准购证》,向区财政局综合科票据管理中心购买。
(2)其他如住院预交款收据、救护车收据、病历卡等由医院通过招标,由总务科统一办理印刷。
(3)购入收费票据后,须由财务科票据保管员验收入库,登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、数量,并注明购入和印刷渠道。
2、收费票据的领用
(1)出纳、门诊、住院收费员领取收费票据时,必须填写《领用收费票据登记册》的有关内容并签字,票据保管员在收费系统输入票据起讫号码之后方可使用。票据保管员按领用人设明细帐、按票据种类分别登记《票据库存分类总帐》和《票据购领明细帐》。
(2)门诊收费员凭病历收费领用单直接到票据保管员处领取等额病历卡。
(3)其他人员需领用病历,必须经财务科长审批。
(4)病历卡的`作废报损由票据保管员验证把关。
3、收费票据退费、作废的规定
(1)退费、作废票据,要求同时收回一式二联(收据联、核算联),并经医生和药房确认。
(2)若出现部分退费的情况,先按上述操作流程,把原收据作全额退费处理,然后补开实收收据。
(3)作废、退号的挂号收据,要求就诊联、报销联齐全。
(4)一月终了,所有的退费、作废票据分别按收费人员统计,上缴财务科,由票据保管员审核其退费、作废票据手续是否规范,并与电脑收费系统显示的退费、作废记录核对,杜绝漏洞,防患于未然。
4、收费票据的核销
(1)门诊、住院收费票据启用必须输入号码,用完后自动销号,主要靠票据保管员审核其退费、作废票据来加以监督。
(2)往来款收款收据以领用人交回的存根联为依据,并与记帐联逐张核对、销号。
(3)凡领用收费票据未核销的,除特殊原因外,不得再予领取;领用人必须按收据顺序号启用收费票据,若发现有跳号使用的现象,票据保管员要查明原因。
票据管理制度5
收费票据管理制度是企业财务管理的重要组成部分，它涉及企业的收入确认、成本核算以及税务合规等多个环节。主要包括以下几个方面：
1. 票据的种类与适用范围：明确各类票据（如增值税专用发票、普通发票、收据等）的使用条件和场合。
2. 票据的`开具与审核：规定开具票据的流程、审核标准以及相关人员的职责。
3. 票据的保管与存档：设定票据的保管期限、存储方式及查阅规定。
4. 票据的核销与审计：阐述票据核销的步骤、审计频率以及异常处理机制。
5. 法律法规遵守：强调遵守相关财务法规，确保票据管理的合法性。
内容概述：
1. 票据管理政策：制定企业内部的票据管理政策，明确管理目标和原则。
2. 系统与流程：建立和完善票据管理系统，规范操作流程。
3. 培训与教育：定期对员工进行票据管理知识的培训，提高合规意识。
4. 内部控制：设立内部控制机制，防止票据滥用、伪造和丢失。
5. 监督与考核：通过定期检查和考核，确保制度执行的有效性。
票据管理制度6
1、为了加强票据(含非税收入专用收据、非税收入一般缴款书、往来结算收据、门面租赁发票等)管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本校实际，特制定本制度，请严格遵守执行。
2、对票据的使用，设立票证兼管员，由单位会计担任，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。
3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理xx领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。
4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。
5、使用票据收费必须两人以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其它内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的`，同样追究复核人责任。
6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。
7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政、税务部门统一印制的正规票据。
票据管理制度7
第二人民医院票据管理制度是确保医院财务管理规范、透明、高效的重要工具。它的核心作用在于规范票据的使用、管理与审核流程，防止财务风险，保证资金的安全与合理使用，同时也有助于提升医院的整体运营效率。
内容概述：
该制度主要包括以下几个方面：
1. 票据的种类和适用范围：明确各类票据（如收据、发票、银行单据等）的用途和使用条件。
2. 票据的开具和审核：规定开具票据的程序，包括信息填写、签字确认等，并设定严格的审核流程。
3. 票据的.保管与存档：设定票据的保管期限和方式，以及电子化存储的规定。
4. 票据的核销与报销：规定报销的流程，包括提交、审批、支付等环节。
5. 内部控制机制：设立内部审计和监督机制，定期进行票据检查，防止错误和欺诈行为。
6. 培训与教育：定期对员工进行票据管理制度的培训，提高全员的财务合规意识。
票据管理制度8
小工厂管理制度
第一条 生产纪律
1、遵守企业考勤制度。
2、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。
3、 爱惜生产装置、原材料和各种包装材料，严禁损坏。
4、 服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。
5、 衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。
6、 严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。
7、 保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。
8、 当产品出现不良时应立即停工并上报，查询原因后方可继续生产。
第二条 操作规程
1、正确使用生产装置，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产装置。
2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。
3、严格按照装置的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。
第三条 产品质量
1、必须树立“质量第一、使用者至上”的经营理念，保证产品质量。
2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。
3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。
3、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封良好，码垛整齐美观。
5、检查产品的.标签、名称、生产日期、做到万无一失。
6、装车前需最后检查、核对(产品名称，数量、包装情况)，做到单货相符。
7、文明装车，堆码合理。
第四条 安全生产
1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。
2、严格按照装置使用说明操作，防止出现伤亡。
3、预混料生产时必须戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。
4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。
5、正确使用带电装置及电气开关，防止遭受电击。
6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。
7、原材料、包装物、零小的装置应布局合理，堆放整齐，
第五条 装置管理与维修
1、大宗装置应有专人负责。
2、所有装置应定期保养，每日检查。
3、制订完善的装置维修及保养计划，并做好维修保养记录。
求公路隧道管理制度 机电管理制度
票据管理制度9
1、合规性：良好的票据管理有助于遵守税法和其他相关法规，降低企业违法风险。
2、准确性：确保财务数据的准确性，为决策提供可靠依据。
3、效率：优化流程，减少因票据问题导致的时间浪费和资源消耗。
4、风险控制：有效预防舞弊和欺诈行为，保护企业资产安全。
5、审计透明度：提升内外部审计的.效率和质量，增强企业信誉。
票据管理制度10
一、店容店貌：
1、招牌、灯箱：清晰、无损、无污。
2、收银台、包装台：玻璃明亮、海报整齐。
3、门厅：玻璃洁净、门帘整齐
4、门前环境：阶梯、地面上无纸屑、果皮、菸头。
二、清洁卫生：
1、存包柜、存包台：内外清洁，存包牌醒目。
2、收银台、包装台：干净、无杂物，包装用具整齐
3、货架：清洁、卫生、无尘。
4、冷冻柜、保鲜柜：干净、卫生、无异味。
5、购物车、篮：清洁卫生、摆放整齐
6、地面：无纸屑、果皮、菸头、杂物、垃圾。
7、顶棚：墙壁无脏迹、蛛网。
8、更衣室、更衣柜：干净整洁。
9、卫生间：干净卫生、无异味。
10员工卫生：工作服整洁、仪容大方
三、商品陈列：
1、陈列：整洁丰满，美观醒目
2、货架：陈列丰满、无空挡
3、顶架：存货整齐，堆码安全。
4、堆头：整洁丰满、割箱标准、堆砌整齐、安全
5、POP牌：美观醒目、悬挂端正
四、标价签：
1、打价位置：准确、标准、端正
2、标签：价格醒目、一货一价、一货一签
3、内容齐全：品名、单位、产地、规格、店内码、单价、物价稽核齐全。
五、服务：
1、服务态度：文明、礼貌、热情
2、服务表现：留言登记、周到服务
六、经营管理：
1、规章制度：严格遵守
2、值班经理：值班日记交接清楚，记录完整。
3、交接班：交接清楚、记录完备。
4、商品质量：卖场商品无损、无污，在保质期内。
5、商品盘点：监督执行，抽查无误。
6、记帐：及时准确、清楚、现货相符。
7、费用：节约每一度电、每一滴水、每一件用品
8、经营效果：完成销售计划。
票据管理制度11
收费票据管理制度对企业运营至关重要，主要体现在：
1、财务合规：确保企业收入的.合法性，符合税收法规，避免税务风险。
2、成本控制：精确记录每一笔收支，为成本分析和预算编制提供准确数据。
3、决策支持：通过有效的票据管理，为企业决策提供可靠的数据基础。
4、防范风险：防止财务舞弊，保护企业资产安全。
5、提升效率：标准化流程能提高财务工作效率，减少错误和遗漏。
票据管理制度12
为了加强收款票据的管理和监督，保障医院各项收入纳入财务统一管理的轨道，堵塞漏洞，防患于未然，维护医院经济秩序，特制定本制度。
一、收款票据的种类及使用范围
（一）财政部门统一监制的收款票据
行政事业性收款票据分为统一票据和专用票据两大类。
1、统一票据是指能够适应一般的收款需要，具有通用性的收款票据（如：山东省资金往来结算票据）
2、专用票据是指统一票据不能满足收费的特殊需要，根据医院收费特点，特别制作的票据（如：挂号收据，门诊、住院收款收据等）。专用票据分为机打票据和手工票据两种。
（二）医院财务科监制的收款票据
包括与服务对象发生经济往来时，在医院内部使用的收款凭证。
二、费票据的购置、领用登记、核销
（一）收费票据的购置
1、医院使用的行政事业性统一票据和专用票据，须由财务科派专人，持批准的收费文件和收费许可证、单位介绍信，向财政部门申请办量《票据准购证》。单位每次凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向县财政票据管理中心领购票据。
2、医院内部收款票据，由财务科根据业务需要，提供票据种类、格式、数量等内容的印刷计划，经院领导批准，由相关科室办理。
（二）收费票据的领用登记
1、医院购入票据后，应由财务科验收入库，并由专人登记收费票据的购入日期、名称、起止号码、规格及数量，并注明购入渠道。医院所有票据必须由财务科统一购买、保管、领用、核销。
2、收费人员领取收费票据时要填写《票据领用登记簿》的有关内容并签字，票据保管员要对登记簿严格保管。
（三）收费票据退费、作废、重制的规定
1、收费票据退费的规定（包括药费、检查费、治疗费的退费）：
（1）收回原收款收据、相关科室负责人书面说明退费原因并签字。
（2）退费前先核查原收款收据、负责人书面说明的退费原因及签字等，要求病人姓名、收费项目、金额相符。
2、收费票据作废的规定
作废票据要求一式三联或二联齐全，并且必须是当月结帐前发生的事项。作废后必须在票据上简单说明作废原因。
3、重制票据的规定如因设备故障导致票据打印错误（如：字迹模糊不清、漏打等），需制打票据，要求一式三联或二联齐全，并且必须是当天结帐前发生的事项，紧接着下一票据序号上的病人的姓名、收费项目、金额必须与重制票据保持一致。
（四）收费票据的'核销
1、交回的收款收据存根联，票据管理员必须及时办理注销登记。销号时以存根联及领用记录为依据。
2、对发生退费、作废、重制票据等情况，票据管理员要逐张审查、核对，确保收款的正确性。
3、领用收款票据未核销的，除特殊原因外，不得再予领取，对领用人未销号完毕又开始启用新的收款票据，管理人员要查明原因。
4、对发生退费、作废、重置票据等情况，管理人员应逐张审查、核对，确保收款的正确性。
三、收款票据的管理
（一）收款票据由财务科指定专人负责验收、保管、核销。出纳不得兼任保管或核销。
（二）医疗收费票据只限于在医院进行医疗服务时使用，不得用于非医疗商业活动，不得向外单位转让、借用、代开，不得伪造收费票据，不得私刻监制章，未经财政部门批准不得自行销毁收费票据和存根。
（三）票据保管员对收费票据的库存数要每月核对一次，每半年编报收款票据管理及使用自查报告。
（四）使用收费票据的单位，遗失、短少票据或存根的，应及时向同级财政部门报告，必要时应当在报刊上声明作废。
票据管理制度13
为了严格按照国家颁发的票据管理规定，建立健全票据内部管理制度，做到专人管理，严格执行发放、领用、结存和核销手续。特作如下规定：
一、收据必须是财政局购买的行政事业性收费收据，不得以其他收据代替。
二、收据有专人负责购买、保管，领用人在收据用完后，交回保管员，每年年底，保管员将用完收据连号整理后交财政非税部门，不得擅自销毁。保管员要核查原始凭证的签名手续。
三、开具的收据应按规定做到按号码顺序填开，填写应项目齐全、内容真实、字迹清楚，大小写金额符合规定，全部联一次复写开具，内容完全一致。
四、开错收据应在收据上加盖“作废”章，重新开具收据，不得在开错的收据上涂改。
五、不重复开收据，对丢失的.收据联，只能出书面证明，证明中注明开票日期、收据名称、对方单位名称、内容、金额、收据编号。
六、收据存根联保持完整，开错的“作废”收据必须粘附在收据本中全部保存，不得私自销毁。
七、收据不得转让、转借、代开，不得拆本使用收据，不得自行扩大收费范围，各种收据不得混淆使用。
票据管理制度14
现金、票据安全管理规定加强现金、票据、印鉴、有价证券等的安全管理工作，是我工区财务管理的重要组成部分。根据《企、事业单位内部治安保卫条例》和国务院《关于实行现金管理的规定》及相关政策、法规。制定本规定。
1、工区现金、票据等管理的职能部门，是工区财务科，按照“统一管理，归口管理“的办法对现金、票据实行管理。
2、现金、票据管理必须严格执行国务院《关于实行现金管理的规定》，并按此《规定》制定相应的管理办
3、对支票和其它票证、凭证的管理，必须坚持检验、复核制度，堵塞漏洞。
4、取送巨款必须用专车、并有专人负责押运。取送数额特大的款项，必须有两人以上同行，保卫处派员重点护卫。
5、存放现金、票据必须用合格的.保险柜，财务室门窗必须牢固、安全。并安装防盗报警设备。现金、票证必须有专人保管。
6、财务室库存现金不得超过银行规定限额。超过银行规定限额的现金，必须当日存入银行。由于特殊需要，必须过夜存放的，应专柜存放，专人看守。
7、财务部门必须制定落实内部安全工作责任制。现金、票据、印鉴、有价证券等在使用、保管、储存时必须制定安全管理制度。
8、本《规定》从发布之日起施行。
票据管理制度15
为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：
一、支票由出纳员专人保管。领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
二、原则上不准签发空白抬头或金额的支票，如确实需要，应由总经理、财务总监同意，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由财务人员核对是否准确。
三、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期等。
四、对已作废支票，与支票存根放在一起，并加盖“作废”印章后妥善保管。
五、发票由主管会计专人保管和负责核对，建立发票领用登记簿，定期对空白发票及领用的发票进行检查。
六、仓库验收单、领用单每月必须定期核对后，交会计部门入帐，并装订保管。
七、出纳的'支出单据，由出纳登记现金日记帐、银行存款日记帐后，经会计核对后，交会计入帐。
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