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小公司的管理制度

时间：2025-12-11 06:44:01 制度

小公司的管理制度(实用15篇)

　　在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的小公司的管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

小公司的管理制度(实用15篇)

小公司的管理制度1

　　第一节

　　总则

　　一、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

　　二、公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。

　　三、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

　　四、公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

　　第二节

　　一编制及定编

　　五、公司各职能部门、下属公司、企业，用人实行定员、定岗。

　　六、公司职能及部门及下属公司、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。七、下属公司、企业属下机构的设置、编制、调整或撤销，由经理提出方案，报总经理批准后实施。

　　八、因工作及生产，业务发展需要、各部门、下属公司、企业需要增加用工的，必须按第一百零七条、第一百零八条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。

　　九、下属公司、企业需雇用临时工人的，必须提前2个月作出计划报劳动人事部审批，批准后由劳动人事部统一向劳动管理部门申请指标，按核准的指标及指定的地点雇用临时工。严禁无指标雇用临时工。

　　十、劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。

　　第三节员工的聘（雇）用

　　十一、各部门、下属公司、企业对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

　　十二、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。

　　十三、公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

　　十四、各级员工的聘任程序如下：

　　1.总经理，由董事长提名董事会聘任；

　　2.副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员，部门主任（部长）及下属公司、企业经理，由总经理提请董事会聘任；

　　3.部门副主任（副部长）、下属公司、企业副经理及会计人员，由总经理聘任；

　　4.其他员工，经总经理批准后，由人事部及下属公司、企业经理聘任。

　　上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

　　十五、各部门、下属公司、企业确需增加员工的，按如下原则办理。

　　1.先在本部门、本公司、企业内部调整；

　　2.内部无法调整的，报请劳动人事部在公司系统内调配。

　　3.本系统内无法调配的，由用人单位提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。

　　十六、新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。

　　十七、新员工正式上岗前，必须先接受培训。

　　培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等培训由劳动人事部和用人单位共同负责。

　　员工试用期间，由劳动人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。

　　试作期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。

　　十八、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的`意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同；决定不录者试用期满退回原单位。

　　十九、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

　　第四节

　　工资、待遇二十、公司全权决定所属员工的工资、待遇。

　　二十一、

　　公司执行董事会批准实行的工资系统列。

　　二十二、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

　　二十三、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由劳动人事部行文通知财务部门发放。

　　二十四、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报监察部及有关部门审核，经总经理批准后予提级及奖励。

　　二十五、公司按照国家有产在规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。

　　二十六、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

　　二十七、员工的奖金由公司、下属公司、企业根据实际效益按有关规定提取、发放。

　　二十八、员工享有公费医疗待遇。员工本人的医药费按规定凭县级以上医院报销凭证核准报销。

　　第五节假期及待遇

　　二十九、员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计增发给加班工资或安排补休。三十、员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下：

　　1.员工在公司工作满1年后，开始享有探亲待遇；

　　2.与配偶不住在一起的，又不能利用工休假日团聚的，1年可探望配偶1次30天，另按实际需要经予路程假；

　　3.与父母都不住在一起，又不能利用工休假日团聚的，未婚员工探望父母1年1次20天，已婚员工4年1次20天，另按实际需要给予路程假。

　　4.员工探亲按国家有关规定报销往返路费，超过规定的费用自理；

　　5.探望配偶手未婚员工探望父母的往返路费，由所在单位负担；已婚员工探望父母的往返路费，在本人月标准工资30%以内的，由本人自理，超出部分由所在单位负担；

　　6.员工请假探亲必须由所在单位统筹安排，经人事部核准；未经核准的按旷工处理。生产单位员工探亲尽可能安排在春节统一放假。

　　7.员工探亲期间的伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用，均由员工处理，不得报销。

　　三十一、婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。

　　三十二、产育假：

　　1.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III度会阴破裂等）可增加产假30天；

　　2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；

　　3.凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增加90天；产生女结扎的另增加21天；

　　4.产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位领导批准，可请哺乳假至婴儿1周岁，哺乳期间发给75%的工资。

　　5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。

　　三十三、节育手术假：

　　1.取环休息1天；

　　2.放环休息3天；

　　3.男结扎休息7天；

　　4.女结扎休息21天；

　　5.怀孕不满4个月流产休息15-30天；流产后结扎增加21天；流产假期1年内不能超过2次；

　　6.怀孕4个月以上引产休息42天；引产后结扎增加21天；

　　7.以上假期内工资津贴照发。

　　三十四、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

　　三十五、员工按国家规定享有年休假的，由劳动人事部会同各单位统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，增发100%日工资。

　　第六节辞职、辞退、开除

　　三十六、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

　　三十七、试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。

　　用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。

　　三十八、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

　　三十九、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由劳动人事部经予国理辞职手续。

　　四十、国家干部、职工要求调离本公司，必须经劳动人呈部同意，报总经理审批后，才能按程序办理调动手续。

　　四十一、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　四十二、员工或用人单位认为其现工种不适合的，可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的，公司有权予以解聘、辞退。

　　四十三、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。

　　四十四、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。

　　被辞退的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工，由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。

　　四十五、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。

　　四十六、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。

　　公司不与之续签聘（雇）用合同的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工，由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。四十七、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

　　四十八、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　四十九、公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

　　第七节附则

　　五十、公司属下各公司、企业的人事管理，均适用本制度。

　　五十一、本制度由劳动人事部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。

小公司的管理制度2

　　一、为加强廉政建设，杜绝作奸犯科行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，依据有关党政纪规定制订本制度；

　　二、全体员工要仔细学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐工作的实施看法》，严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

　　三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

　　四、工程建设项目和大宗设备、物资选购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

　　五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，搞铺张奢侈；对外接待要严格按标准执行；

　　六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档消遣消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

　　七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

　　八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种珍贵物品。如因特别缘由难以谢绝而接受的`，礼金礼物必需如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

小公司的管理制度3

　　一、总则

　　1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。

　　2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。

　　二、印鉴管理

　　1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。

　　3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。

　　三、办公设施管理

　　1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。

　　2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。

　　四、文档管理

　　1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。

　　2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。

　　3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。

　　五、办公用品管理

　　1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。

　　2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。

　　3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。

　　4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。

　　六、电脑管理

　　1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。

　　2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。

　　七、电话管理

　　1、各部门的'办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。

　　2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。

　　3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。

　　4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。

　　5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。

小公司的管理制度4

　　办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

　　1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容确准，做到日清月结，要及时核对存现金，每周一填写货币资金周报表;

　　2、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

　　3、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

　　4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

　　5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;

　　6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

　　7、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;

　　8、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符

　　9、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;

　　10、负责装订、管理会计档案;

　　11、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;

　　12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款;

　　13、按照各工程预算进行工程成本的控制;

　　14、每月末及时督促各项目部报账;

　　15、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账;

　　16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款;

　　17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;

　　18、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

　　19、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;

　　20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

　　21、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制和财务管理方法，监督执行会议;

　　22、完成领导布置的其他工作;

　　财务基础工作规范：

　　财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

　　一、票据

　　1、票据的种类;

　　(1)外部取得的原始发票

　　(2)公司自制的差旅费报销单;

　　(3)公司自制的支出证明。

　　2、票据的报销要求

　　(1)外部取得的原始发票;要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写一致)、收款单位盖章、日期。

　　(2)公司自制的差旅费报销单;此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。

　　(3)公司自制的支出证明单;此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。

　　附录：

　　现金支出范围;

　　l)职工工资、津贴。

　　2)个人劳务报酬。

　　3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

　　4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

　　5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

　　6)出差人员必须随身携带的差旅费。

　　7)结算起点以下的零星支出。

　　8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　前款结算起点为1000元以下，1000元以上的不得使用现金，要通过银行转账，特殊情况要有总经理审批;每天库存现金限额不得超过3-5天的零星开支。超过部分要及时送存银行

　　本制度自发布之日起生效

　　小公司财务管理制度

　　3一、总则

　　1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

　　2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

　　二、财务工作岗位职责

　　(一)、会计职责

　　1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

　　2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

　　3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

　　4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。

　　3、负责财务档案的整理、装订及管理。

　　4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

　　5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　(二)出纳职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。

　　3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

　　5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

　　6、完成财务及总经理交付的其它工作。

　　三、现金管理制度

　　1、所有现金收支由公司出纳负责。

　　2、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、不坐支现金、不准用"白条"入帐

　　4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、银行存款管理制度

　　1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》

　　等相关的结算管理制度。

　　3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、转帐支票，除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

　　五、往来帐款的管理

　　1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

　　2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。

　　3、其他应付应收：定期清查核对其他往来款项

　　六、借款和各种费用开支标准及审批制度

　　(一)借款标准及审批

　　1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。

　　2、原则上严禁个人因私借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面申请,经经理审核同意后，且借款额不应超过当月(未发放月)应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。

　　3、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行，由财务支付备案。

　　4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　(二)费用开支及审核标准

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改;对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。

　　3、当事人在填写"费用报销单"时，应遵照"实事求是、准确无误"的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销。

　　4、出纳人员应对"费用报销单"进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误后方能支付。

　　5、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销。

　　七、财产存货的清查、盘点

　　1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加。

　　2、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;

　　3、凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;

　　4、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

　　八、其它依据相关会计制度及法规执行。

　　20xx年5月16日

　　小公司财务管理制度11

　　食堂管理员岗位职责

　　一、食堂管理员负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员和炊事人员的思想工作、生活情况，加强思想政治工作，充分调动食堂工作人员的积极性。

　　二、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞好成本核算，做到饭菜份量足、价格合理，经济实惠，花样多，品种多，质量好。

　　三、搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。

　　四、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态度，提高饭菜质量。

　　五、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生的清扫工作。

　　六、监督检查炊事员的个人卫生。

　　七、注意节约、杜绝浪费，经常检查、保养所有的食堂设备，做好防火、防盗等安全工作。

　　公司食堂管理制度

　　一、随着公司的硬件设施的不断完善，为进一步规范公司食堂后勤管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境和确保员工的'身体健康，特制定本规定。本规定适用于食堂工作人员、在盛隆就餐的职工。办公室对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。

　　二、食堂工作人员负责为盛隆规定就餐职工提供一日两餐。

　　员工食堂每日供应午餐时间为12：00——12:30，晚餐时间为6：00-6：30。晚餐时间随季节变化另行通知，请所有员工按时就餐。不能提前到食堂以便影响食堂人员的操作，请各生产员工配合公司的管理制度。

　　三、就餐人员必须按需盛饭打汤，以吃饱为原则，提倡节约就餐，不许故意造成浪费。就餐后一律将剩余饭菜倒入指定处，不允许把饭渣倒入水池内堵塞水池。

　　四、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点或者自行保管，不得在食堂随意乱放。

　　五、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声喧哗，食物不准乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，做到文明用餐。

　　六、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。

　　七、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚。

　　九、爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。

　　十、外来人员、访客等就餐，应当天及时向办公室申请，3人以上必须提前一天申请，由办公室安排食堂工作人员。

　　一、管理内容

　　（一）食堂卫生管理

　　1．严格执行食品卫生法。原料、食品做到“四个不”。（1）采购员不买腐烂、变质的原料。（2）保管员不验收腐烂、变质的原料。（3）加工员不用腐烂、变质的原料。（4）服务员不卖腐烂、变质的食品。 2．食物存放做到“四隔离”。（1）生食、熟食隔离。（2）成品与半成品隔离。（3）食品与杂物、药物隔离。（4）食物与天然水隔离。

　　3．用（食）具实行“四过关”。一洗、二刷、三冲、四消毒（用蒸气或开水）。 4．搞好室内外卫生，并经常保持清洁，室内做到无苍蝇，每桌就餐后要及时清理干净，以便第二批人员就餐，实行定人、定物、定点、定质量分工包干负责的办法。

　　5．个人卫生要做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换洗工作服等。

　　（二）对炊事人员及服务员每年春季进行一次体检，炊事员必须持有健康证上岗。炊事员发现有传染病应及时调离。

　　（三）充分发挥现有炊具作用，对现有炊具、设备实行专人专管，每天检查，做好维护保养，保证餐具、设备性能完好，做到安全生产。根据公司发展状况，逐步实现炊具操作机械化。

　　（四）烹调管理

　　1.细做、精做各种主副食，保证质量。

　　2.主动征求职工意见，根据情况和季节适当调整口味。

　　（五）财务管理

　　1.食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。采购的粮食、蔬菜进行进仓入库手续。 2.严格实行成本核算，把好钱、粮、实物的进、烹、销、存四关，做到帐目清楚，帐物相符。

　　3.勤俭办食堂，精打细算，节约水电、用电、用煤和各种管理费用、杜绝浪费。

　　小公司财务管理制度12

　　销售管理制度

　　第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

　　第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

　　1.处理销售方面的事项；

　　2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

　　3.因销售而发生的会计记账事务；

　　4.广告、宣传业务；

　　5.开发。

　　第三条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

　　第四条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

　　第五条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

　　第六条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

　　第七条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

　　第八条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

　　第九条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

　　第十条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

　　第十一条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部和国际贸易部。

　　第十二条销售计划的制定。总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

　　第十三条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：各月份长期销售额计划表及各月份的进款计划表。

　　1.各月份进款计划表须于每月初将各销售人员及各户别的当月进款预估额记入表中。

　　第十四条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给总经理。

　　第十五条资料的调查分析。销售人员为制定第十六条中的各项计划，应收集市场动向及其他资料，进行调查与分析。

　　第十六条举行会议。总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

　　1.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

　　2.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

　　第十七条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理须发出生产准备委托书，经由总经理的裁决后，送交生产部。

　　第十八条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向总经理报告。

　　第十九条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示总经理的裁决而后行事。第二十条收集、整理各项资料。销售计划人员必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售人员的销售活动得以顺利进行。

　　第二十一条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：

　　1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

　　2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

　　报价的裁决基准：标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：

　　1.产品报价在基价下浮20%的售价，由董事长裁决。

　　2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。

　　3.产品报价在基价下浮5%的售价，由销售部门经理裁决。

　　第二十二条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

　　第二十三条规格厚度和颜色必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。原则上须向技术部门和生产部门预审。

　　第二十四条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

　　1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

　　2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

　　3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

　　4.销售合同文本一概由销售计划人员负责保管。因此，销售计划人员必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

　　第二十五条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。

　　第二十六条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：

　　1.销售计划人员须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

　　2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

　　第二十七条出货计划的控制、管理。销售人员出货计划的控制、管理工作，应由销售计划人员来负责。

　　第二十八条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

　　1.销售人员在接到订单经由销售计划人员发出，由技术部、生产部执收出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

　　2.如有质量检测的必要时，销售人员应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。

　　第二十九条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

　　第三十条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。

　　第三十一条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

　　1.当交货完毕时，销售人员须连同出库单及其他必要资料，提交给客户。

　　2.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中显示确认，然后送交销售计划。

　　3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在财务部写上证明。

　　4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

　　第三十二条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售人员应根据合同规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售人员应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

　　第三十三条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

　　第三十四条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

　　第三十五条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

　　1.订货的销货传票。

　　2.订货的销货修正传票。

　　3.应收账款传票。

　　第三十六条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

　　第三十七条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

　　第三十八条账簿的种类。账簿分为下列三种：

　　1.订货账本及订货补助簿。

　　2.应收款账本及赊欠补助簿。

　　3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售计划人员负责记账、保管。

　　第三十九条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

　　第四十条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

　　第四十一条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售计划人员与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。第四十二条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由总经理负责审核。

　　第四十三条统计及各项调查报告。销售计划人员应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

　　1.收款日报必须每天制作，并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

　　2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

　　第四十四条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。

　　1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方直接使用的合同。

　　2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

　　第四十五条合同书的保管。由办公室负责保管。

　　第四十六条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

　　第四十七条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款情况及收据等资料，原则上以销售经理的名义存档。

小公司的管理制度5

　　1.目的

　　为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。

　　2.适用范围

　　本制度适用于本公司所有员工。

　　3.管理规定

　　3.1.工作制度

　　3.1.1工作时间:周一至周五

　　上午9：00---12：00下午14：00—18：00 3.1.2打卡制度

　　3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间。

　　3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。 3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

　　3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门主管、经理批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。

　　3.1.3手工考勤制度

　　3.1.3.1手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管批准后，报人力资源部审批备案。

　　3.1.3.2参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月30日前向人力资源部递交考勤报表。

　　3.1.3.3参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。

　　3.1.3.4外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录; 3.2各类假期规定

　　3.2.1病假

　　3.2.1.1 员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构（市医保定点开据的.病假条或诊断证明）；连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。

　　3.2.1.2 员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午9：00前通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

　　3.2.2事假

　　3.2.2.1 因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。 3.2.2.2 休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的，需提前三天申请。

　　3.2.2.3 休事假每天扣除日工资的100%。

　　3.2.3婚假

　　3.2.3.1 符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工（不含试用期员工及劳务工）可享受3天婚假，公司对于晚婚（指：男25周岁，女23周岁，初婚）可享受晚婚假15天；

　　3.2.3.2 婚假需在领取结婚证后6个月内使用，并须一次休完，期间含休息日、法定休假日，过期不予保留；

　　3.2.3.3 婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，部门经理、主管副总、总经理批准后交人力资源部备案并一次性连续休完； 3.2.3.4 再婚者不享受晚婚假；

　　3.2.3.5 婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

　　3.2.4丧假

　　3.2.4.1 凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属（父母、配偶、子女、岳父母或公婆）丧亡，可休丧假3天。 3.2.4.2 员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。

　　3.2.4.3 丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

　　3.2.5产假与哺乳假

　　3.2.5.1 凡与公司签订了正式合同的已婚女员工可享受，其余按病假处理。

　　3.2.5.2 女员工正常生育的产假为90天；其中包括产前休假15天；妊娠不满12周（含）流产的产假为15天；12周以上16周（含）以内的流产的产假为30天；16周以上28周（含）以内流产的产假为42天；怀孕28周以上终止妊娠的享受正常生育产假90天。

　　3.2.5.3 女职工难产的增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加产假15天，晚育的增加奖励假30天。生育同时符合上述二项或三项增加产假条件的，增加的产假累加计算。

　　3.2.5.4 男员工可享受晚育奖励假。

　　3.2.5.5 产假期间的工资按基本工资发放，产假期满，需增加假期的按事假办法执行。 3.2.5.6 有不满一周岁婴儿的女员工（从休产假日起计算），每天给予1小时哺乳时间（含路途时间）。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间增加1小时。

　　3.2.5.7 男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续2天陪产假。

　　3.2.5.8 产假期间发放基本工资；产前检查、哺乳假期间工资全额发放。 3.2.5.9 产假、陪产假均须将休假起止日期报人力资源部备案。 3.2.5.10 计划生育假，应填写《请假申请单》，附医院有关手术证明，由人力资源部审核，按规定批准。休假期间发放基本工资。

　　3.2.6工伤假

　　员工因工（公）造成病、伤、残等，必须填写《工伤报告表》。经人力资源部审核总经理批准后，休假按工伤假处理；工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。

　　3.2.7公司年假

　　公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设公司年假。年假为公司给予员工的福利。

　　3.2.7.1 员工累计工作（从入职公司之日起计算）已满1年不满5年者为每满1年年休假1天（满2年为2天……），5年及5年以上年休假为5天 3.2.7.2 年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。 3.2.7.3 凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接情况，经部门经理、人力资源部审核后报主管副总经理审核后报总经理批准（部门经理以上人员由主管副总经理审核后报总经理批准）。

　　3.2.7.4病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假；旷工1天或受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假；受各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假；对个别表现不好或完不成工作任务的员工，各部门领导有权取消其年休假待遇，并报人力资源部。

　　3.3请假制度

　　3.3.1 员工请假，均应提前提交《请假申请单》。

　　3.3.2 员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午9：00通过电话向部门主管请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

　　3.3.3 请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。

　　3.3.4 请假的核决权限:天数1天（含）以下一般员工（固定工）由部门主管/经理批准；

　　3天以内部门主管（含）以上由主管副总经理批准; 4天（含）以上由主管副总经理总经理批准。

　　注：如因主管/经理外出，无法在规定期限内审批签字，可在得到主管本人电话许可后，交由部门考勤员(文员)代为处理，事后补齐书面审批签字。

　　3.3.5 病假、产假、计划生育假、婚假、丧假等需提供相应有效证明的假别，请假时不能提供有效证明的，可先请事假，但必须在事后2天内补齐有效证明后再作相应处理。 3.3.6 《请假申请单》需主管以上领导审批的，当月30日前连同考勤表一起交人力资源部备案。

　　3.3.7 员工请假、外出期满应在3日内销假。因未及时销假而造成员工本人的考勤记录异常，人力资源部有权不作任何修改。

　　3.3.8 各类假期（除带薪休假、国家法定节假日调休外）在休假期间所跨的公休日均作相应假别的休假处理。

小公司的管理制度6

　　公司财务管理制度的制定是为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，充分发挥其职能作用;维护公司及员工、外部相关各方的合法权益。下面是财务管理制度条例，欢迎参阅。

　　小公司财务管理制度

　　1一、财务部职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

　　8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

　　9、及时核算和上缴各种税金。

　　10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

　　11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度

　　借款审批及标准：

　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

　　3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

　　6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销

　　5、补充说明

　　如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

　　财务部总监岗位职责

　　1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　4、承办公司领导交办的其他工作。

　　财务部经理岗位职责

　　1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

　　2、制定和管理税收政策及程序。

　　3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

　　4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

　　6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

　　7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

　　8、完成领导布置的.其他工作。

　　9、负责会计监交工作。

　　财务部成本会计岗位职责

　　1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

　　2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

　　3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

　　4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

　　5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

　　6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

　　7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

　　8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

　　9、完成领导布置的其他工作。

　　财务部综合会计岗位职责

　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐

　　2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐

　　4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚

　　6、负责装订、管理会计档案

　　7、承办公司领导交办的其他工作。

　　小公司财务管理制度

　　2一、公司财务管理制度：

　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事，严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

　　7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

　　8、及时核算和上缴各种税金。

　　9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

　　10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

　　13、

　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度

　　借款审批及标准;

　　1、出差借款;出差人员应先到财务部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总理签批;持已批"借款单"到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

　　2、出差在外人员借款;已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批"借款单"到财务处领款。

　　3、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

　　4、其他临时借款;如业务费、招待费用、周转金等，审批程序同第1条。

　　5、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　6、所有借款均遵守前账不清后账不借的原则。

　　7、严格禁止个人借款、特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准备后方可借支。

　　三、日常费用报销

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原载始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

　　5、补充说明

　　如报销审批人出差在外，由应由审批人签署批定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再补签。

　　财务部岗位职责：

　　办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

　　1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容确准，做到日清月结，要及时核对存现金，每周一填写货币资金周报表;

　　2、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

　　3、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

　　4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

　　5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;

　　6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

　　7、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;

　　8、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符

　　9、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;

　　10、负责装订、管理会计档案;

　　11、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;

　　12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款;

　　13、按照各工程预算进行工程成本的控制;

　　14、每月末及时督促各项目部报账;

　　15、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账;

　　16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款;

　　17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;

　　18、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

　　19、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;

　　20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

　　21、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制和财务管理方法，监督执行会议;

　　22、完成领导布置的其他工作;

　　财务基础工作规范：

　　财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

　　一、票据

　　1、票据的种类;

　　(1)外部取得的原始发票

　　(2)公司自制的差旅费报销单;

　　(3)公司自制的支出证明。

　　2、票据的报销要求

　　附录：

　　现金支出范围;

　　l)职工工资、津贴。

　　2)个人劳务报酬。

　　3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

　　4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

　　5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

　　6)出差人员必须随身携带的差旅费。

　　7)结算起点以下的零星支出。

　　8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　本制度自发布之日起生效

　　小公司财务管理制度

　　3一、总则

　　1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

　　二、财务工作岗位职责

　　(一)、会计职责

　　2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

　　4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。

　　3、负责财务档案的整理、装订及管理。

　　4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

　　5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　(二)出纳职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。

　　3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

　　5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

　　6、完成财务及总经理交付的其它工作。

　　三、现金管理制度

　　1、所有现金收支由公司出纳负责。

　　3、不坐支现金、不准用"白条"入帐

　　4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、银行存款管理制度

　　1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》

　　等相关的结算管理制度。

　　3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、转帐支票，除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

　　五、往来帐款的管理

　　2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。

　　3、其他应付应收：定期清查核对其他往来款项

　　六、借款和各种费用开支标准及审批制度

　　(一)借款标准及审批

　　3、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行，由财务支付备案。

　　4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　(二)费用开支及审核标准

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　5、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销。

　　七、财产存货的清查、盘点

　　1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加。

　　3、凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;

　　八、其它依据相关会计制度及法规执行。

　　20xx年5月16日

小公司的管理制度7

　　公司财务管理制度

　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

　　一、职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

　　7、及时核算和上缴各种税金。

　　8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

　　二、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的'入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;

　　岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

　　3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

　　6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

　　7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

　　8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

　　9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

　　10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

　　11、负责装订、管理会计档案；

　　12、每月末及时督促各项目报帐；

　　13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

　　14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

　　15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

　　16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

　　17、完成领导布置的其他工作。

　　财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

　　一、票据

　　1、票据的种类：

　　(1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的支出证明单。

　　2、票据的报销要求：

　　(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

　　(2) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

　　本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。

　　则附

小公司的管理制度8

　　一、随着公司的硬件设施的不断完善，为进一步规范公司食堂后勤管理，为保障员工饮食安全、卫生，创造良好的就餐环境，维护和确保员工的`身体健康，特制定本规定：

　　二、本餐厅只为本公司员工提供服务，就餐者进入餐厅时必须携带工员工食堂每日供应午餐时间为11：30-12：牌，凭餐卡领取饭菜。00，晚餐时间为5：00-5：30。晚餐时间随季节变化另行通知，请所有员工按时就餐。不能提前到食堂以便影响食堂人员的操作，请各生产员工配合公司的管理制度。

　　三、员工进入食堂后，必须服从公司的管理遵守秩序，打饭、菜时要自觉排队，不得争先恐后，不推敲盆喧哗。在餐厅特定窗口处排队买饭菜，严禁无故擅自进入售饭菜间内打菜打饭。

　　四、就餐人员必须按需盛饭打汤，以吃饱为原则，提倡节约就餐，不许故意造成浪费。就餐后一律将剩余饭菜倒入指定处，不允许把饭渣倒入水池内堵塞水池。

　　五、员工用餐后的餐具放到食堂指定地点或者自行保管，不得在食堂随意乱放。

　　六、食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。

　　七、就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。

　　八、讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向办公室提出，不能与食堂人员争吵。对食堂的饭菜质量和食堂工作人员的服务态度有意见者，可向办公室协商解决和完善，不得因此和食堂工作人员发生矛盾而争吵、打架。如有违反以上规定者，办公室有权给予相应处罚。

　　九、爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，照价赔偿。

　　十、外来人员、访客等就餐需上报办公室，由办公室安排食堂工作人员。食堂工作人员未接到办公室通知发现有陌生人就餐，食堂工作人员有权终止其就餐。

　　如有违反以上规定者，行政部有权报人事部给予罚款处理，从当月浮动工资中扣除。情节严重者或屡教不改者，给予行政处分或除名的处罚。

小公司的管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

　　第二章作息安排

　　第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。

　　第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。

　　第三章考勤制度

　　第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

　　第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。

　　第三条提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。

　　第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。

　　第五条请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

　　第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

　　第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

　　第八条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

　　第四章室内规范

　　第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

　　第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

　　第三条客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理。

　　第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。

　　第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

　　第六条上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

　　第七条禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。

　　第八条办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

　　第五章值日规定

　　第一条公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。

　　第二条当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

　　第三条垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

　　第六章行政规定

　　第一条一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。（特）财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。

　　第二条下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。

　　第三条直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。

　　第四条公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。

　　第五条副总经理是公司行政工作的'常务执行人。办公室协助执行。

　　第六条总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。

　　第七章会议规定

　　第一条领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。

　　第二条办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

　　第三条部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

　　第八章安全规定

　　第一条公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。

　　第二条员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

　　第三条公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人；未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。

　　第四条禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。

　　第五条员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。

　　第六条公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

　　第九章印信管理

　　第一条财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。

　　第二条公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。

　　第三条业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

　　第四条签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。

　　第五条空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。

　　第十章档案管理

　　第一条办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

　　第二条档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。

　　第三条档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

　　第十一章财务规定

　　第一条公司所有财务支出需直接报经总经理批准。

　　第二条一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。

　　第三条财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。

　　第十二章用人制度

　　第一条公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。

　　第二条新人进入公司后，需进行一周时间（连续七天）的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。

　　第三条所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。

　　第四条新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。

　　第五条公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。

　　第六条员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。

　　第十三章培训办法

　　第一条公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。

　　第二条所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。

　　第十四章机构设置

　　第一条公司主要部门机构图

　　第二条公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

　　第三条各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。

　　第十五章业务规范

　　第一条市场划分：郑州市场划分为北区（中原路、金水路以北，含金水路）和南区（中原路、金水路以南，含中原路）两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。

　　第二条人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。

　　两大业务纵队

　　第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

　　第四条拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家；第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家；第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

　　第五条基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元；第二个月基本任务纯利润5000元；第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。

　　第六条每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

　　第七条上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况（客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况）、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

　　第八条本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

　　第九条形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。

　　第十条日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。

　　第十一条业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。

　　第十二条业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。

　　第十三条业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

　　第十四条业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。

　　第十五条业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

小公司的管理制度10

　　第一章总则

　　第一条为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，根据财政部颁发的《关于企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，结合集团企业实际情况，制定本制度。

　　第二条本办法适用于公司本部及所属公司、控股公司及其所属单位。

　　第二章财务预算基本内容

　　第三条预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。

　　第四条企业财务预算是企业全面预算的重要组成部分，是企业全面预算的中心。企业财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对一定时期内企业资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算。

　　第五条企业财务预算应当围绕企业的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制，并主要以财务预算报表形式予以充分反映。

　　第六条企业财务预算一般按年度编制，业务预算、资本预算、筹资预算分季度、月份落实。

　　第三章预算组织分工

　　第七条企业法定代表人对企业财务预算的管理工作负总责，各企业应设立财务预算委员会或指定企业财务管理部门负责财务预算管理事宜，并对企业法定代表人负责。

　　第八条财务预算委员会主要拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行情况，督促企业完成财务预算目标。

　　第九条财务预算编制在企业财务预算管理委员会领导下进行，企业财务管理部门具体负责组织编制、审查、汇总、上报、下达；负责预算执行和日常流程控制；负责预算执行情况的分析和报告；负责预算执行情况考核等。

　　第十条企业内部生产、投资、物资、人力资源、市场营销等职能部门具体负责本部门业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合财务预算委员会做好企业总预算的综合平衡、协调、分析、控制、考核等工作。其主要负责人参与企业财务预算委员会的工作，并对本部门财务预算执行结果承担责任。

　　第十一条企业是财务预算执行单位，在公司董事会或公司经营层的指导下，负责本单位现金流量、经营成果和各项成本费用预算的编制、控制、分析工作，接受企业董事会的检查、考核。其企业主要负责人对本单位财务预算的执行结果承担责任。

　　公司对公司所属企业实施财务预算管理各企业财务预算方案必须上报公司总部审核批准。

　　第四章财务预算的编制

　　第十二条预算编制是实现全面预算管理的关键环节，编制质量的高低直接影响预算执行结果。财务预算编制要在企业全面预算管理委员会制定的编制方针指引下进行。

　　第十三条企业编制财务预算要按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以下基本原则和要求：

　　（一）坚持效益优先原则，实行总量平衡，进行全面预算管理；

　　（二）坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；

　　（三）坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。

　　第十四条企业编制财务预算要按照先业务预算、资本预算、筹资预算，后财务预算的流程进行，并按照各预算执行单位所承担经济业务的类型及其责任权限，编制不同形式的财务预算。

　　第十五条业务预算是反映预算期内企业可能形成现金收付的生产经营活动（或营业活动）的预算，一般包括销售或营业预算、生产预算、制造费用预算、产品成本预算、营业成本预算、采购预算、期间费用预算等，企业可根据实际情况并参照公司具体要求编制。

　　第十六条资本预算是企业在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算、权益性资本投资预算和债券投资预算。

　　第十七条筹资预算是企业在预算期内需要新借人的长短期借款、经批准发行的债券以及对原有借款、债券还本付息的预算，主要依据企业有关资金需求决策资料、发行债券审批文件、期初借款余额及利率等编制。

　　企业经批准发行股票、配股和增发股票，应当根据股票发行计划、配股计划和增发股票计划等资料单独编制预算。股票发行费用，也应当在筹资预算中分项作出安排。

　　第十八条财务预算主要以现金预算、预计资产负债表和预计损益表等形式反映。企业应当按照公司制定的财务预算编制基础表格和财务预算指标计算口径进行编制。

　　第十九条企业财务预算可以根据不同的预算项目，分别采用固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、概率预算等方法进行编制。同时在编制时，为确保预算的可执行性，可设立一定的预备费作为预算外支出。

　　第二十条编制企业财务预算，应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。按照下达目标、编制上报、审查平衡、审议批准、下达执行等编制程序进行编制，并制定详细的财务预算编制政策。

　　财务预算编制结束后，于当年11月底前将财务预算方案上报集团公司，经审查、汇总、平衡后批复各企业执行。

　　第二十一条预算的编制日程：年度预算的编制，自预算年度上一年的10月1日开始至11月25日全部编制完成，并在次年1月底前分解落实财务预算指标。各企业要依照企业全面预算管理要求编排预算，并制订详细的编制日程和要求，确保财务预算的顺利编制。

　　第五章财务预算的执行、控制与差异分析

　　第二十二条企业财务预算一经批复下达，各预算执行单位必须认真组织实施，并将财务预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各单位、各环节和各岗位，形成全方位的财务预算执行责任体系。控制方法原则上依金额进行管理，同时运用项目管理、数量管理等方法。

　　第二十三条企业应当将财务预算作为预算期内组织、协调各项经营活动的基本依据，将年度预算细分为月份和季度预算，以分期预算控制确保年度财务预算目标的实现。

　　第二十四条企业应强化现金流量的财务预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。

　　第二十五条企业应当严格执行销售或营业、生产和成本费用预算，努力完成利润指标。一般情况下，没有预算的，要坚决控制其发生。对费用预算实行不可突破法，节约奖励，且预算项目之间原则上不得挪用。

　　第二十六条在日常控制中，企业应当健全凭证记录，完善各项管理规章制度，严格执行生产经营月度计划和成本费用的定额、定率标准，加强适时的监控。各预算管理职能部门都要相应建立财务预算管理簿，按预算的项目详细记录预算额、实际发生额、差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额。

　　第二十七条在管理过程中，对纳入预算范围的项目由预算执行部门负责人进行控制，预算管理职能部门负责监督，并逐步借助计算机系统进行管理。预算外的支出由企业财务预算管理委员会直接控制。

　　第二十八条企业必须建立财务预算报告制度，要求各预算执行部门定期报告财务预算的执行情况。对于财务预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，财务预算管理委员会应当责成有关预算执行部门查找原因，提出改进经营管理的措施和建议。

　　预算差异分析报告应包括以下内容：

　　（一）本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额；

　　（二）对差异额进行的分析；

　　（三）产生不利差异的原因、责任归属、改进措施以及形成有利差异的原因和今后进行巩固、推广的建议。

　　第二十九条企业财务管理部门应当利用财务报表监控财务预算的执行情况，及时向预算执行部门、企业财务预算委员会乃至董事会或经理办公会提供财务预算的执行进度、执行差异及其对企业财务预算目标的影响等财务信息，促进企业完成财务预算目标。

　　第六章财务预算的调整

　　第三十条下达执行的年度财务预算，一般不予调整。财务预算执行单位在执行中由于市场环境、经营条件、政策法规等发生重大变化，致使财务预算的编制基础不成立，或者将导致财务预算执行结果产生重大偏差的，可以调整财务预算。

　　第三十一条提出预算修正的前提。当某一项或几项因素向着劣势方向变化，影响财务预算目标的实现时，应首先挖掘与预算目标相关的其他因素的潜力，或采取其他措施来弥补，只有在无法弥补的情况下，才能提出财务预算修正申请。

　　第三十二条确需调整的财务预算，应当由预算执行部门逐级向企业财务预算委员会提出书面报告，阐述财务预算执行的具体情况、客观因素变化情况及其对财务预算执行造成的影响程度，提出财务预算的调整幅度。

　　企业财务管理部门应对预算执行单位的财务预算调整报告进行审核分析，集中编制企业年度财务预算调整方案，提交财务预算委员会审报公司总部确认后方可下达执行。

　　第七章财务预算的专评与激励

　　第三十三条预算年度终了，财务预算委员会应当向董事会或者经理办公会报告财务预算执行情况，并依据财务预算完成情况和财务预算审计情况对预算执行部门进行考核。

　　第三十四条财务预算的考评具有两层含义：一是对整个企业财务预算管理系统进行考核评价，即对经营业绩进行评价；二是对预算执行者的考核与评价。财务预算考评是发挥预算约束与激励作用的必要措施，通过预算目标的细化分解与激励措施的付诸实施，达到“人人肩上有指标，项项指标连收入”。

　　第三十五条预算考评是对预算执行效果的一个认可过程。要结合企本业济经责任制考评求要，制定考评细则。考评应遵循以下原则：

　　（一）目标原则：以预算目标为基准，按预算完成情况评价预算执行者的.业绩；

　　（二）激励原则：预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据，考评必须与激励制度相配合；

　　（三）时效原则：预算考评是动态考评，每期预算执行完毕应及时进行；

　　（四）例外原则：对一些影响预算执行的重大因素，如产业环境的变化、市场的变化、重大意外灾害等，考评时应作为特殊情况处理；

　　（五）分级考评原则：企业预算考评要根据组织结构层次或预算目标的分解层次进行。

　　第三十六条为调动预算执行者的积极性，企业可以制定激励政策，设立经营者奖、效益奖、节约奖、改善提案奖等奖项。

　　第三十七条财务预算委员会应当定期组织财务预算审计，纠正议批准，重大的调整应提交企业董事会或经理办公会审议批准，并财务预算执行中存在的问题，充分发挥内部审计的监督作用，维护财务预算管理的严肃性。

　　财务预算审计可以全面审计或者抽样审计，在特殊情况下，也可组织不定期的专项审计。

　　审计工作结束后，审计管理部门应当形成审计报告，直接提交财务预算委员会乃至董事会或者经理办公会，作为财务预算调整、改进内部经营管理和财务考评的一项重要参考。

　　第八章附则

　　第三十八条本制度自20xx年xx月xx日起执行。以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

　　第三十九条企业可以根据本制度及本企业管理需要拟订相应的实施细则，并组织实施。

　　第四十条本制度未尽事宜，按公司有关制度执行。

　　第四十一条本制度由公司财务部负责解释和修改。

　　小公司财务管理制度12

　　公司财务管理制度

　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

　　一、财务部门职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

　　8、参与公司购销合同的评审工作。

　　9、及时核算和上缴各种税金。

　　10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、财务管理制度

　　1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。

　　2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专项登记簿登记。

　　3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。

　　4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。

　　三、财务报销制度

　　1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。

　　2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。

　　3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。

　　会计岗位职责

　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

　　2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

　　4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

　　6、负责装订、管理会计档案；

　　7、承办公司领导交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；

　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；

　　6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

　　小公司财务管理制度13

　　小公司单位财务管理制度

　　财务部规章、制度

　　全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按

　　照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

　　一、财务部职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

　　8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

　　9、及时核算和上缴各种税金。

　　10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

　　11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：

　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部

　　门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待

　　借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）

　　、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

　　3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价

　　20xx元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后

　　执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

　　6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销

　　手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经

　　各相应领导签字后到财务部报销；

　　5、补充说明

　　如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相

　　应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

　　财务部总监岗位职责

　　1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责

　　1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

　　2、制定和管理税收政策及程序。

　　3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

　　4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

　　6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

　　7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不

　　断提高财务人员的业务素质。

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责

　　1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

　　2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结

　　合合同督促项目部回款。

　　3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

　　4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

　　5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

　　6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

　　7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

　　8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

　　9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责

　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

　　2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

　　4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

　　6、负责装订、管理会计档案；

　　7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，

　　不坐支现金，不以白条抵库；

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库

　　存现金，每周一填写货币资金周报表；

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；

　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；

　　6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

　　财务基础工作规范

　　财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

　　一、票据

　　1、票据的种类：（1）外部取得的原始发票；（2）公司自制的差旅费报销单；（3）公司自制的支出证明单。

　　2、票据的报销要求：

　　（1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实业有限责任公司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。

　　（2）公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿

　　发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。

　　（3）公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，

　　填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证

　　明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

　　二、凭证

　　1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。

　　2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。

　　3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科

　　目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。

　　4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。

　　凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天

　　审核完毕，第三天登帐完毕。

　　5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。

　　三、帐簿

　　1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐

　　、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。

　　2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。

　　3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划

　　线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。

　　四、报表

　　1、报表分为对外报表和对内报表。

　　2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。

　　3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、

　　人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供

　　应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；

　　工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。

　　4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

　　五、主要科目解释

　　1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行核算。

　　2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。

　　3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工

　　程成本明细项进行核算。

　　4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体

　　明细项目进行核算。

　　5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。

　　六、应付帐款的确认原则：

　　应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则

　　1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以

　　降低因传真不清楚而造成的错误。

　　2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。

　　3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料

　　人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料

　　部门和财务部门最高主管领导签字。处罚办法

　　出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

　　(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

　　(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

　　(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；

　　(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

　　(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

　　(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

　　(七)违反本规定条款认定应予处罚的。出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

　　(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

　　(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

　　(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

　　(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

　　(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的

　　附则

　　本规定由总经理办公会负责解释。

　　本规定自发布之日起生效。

　　小公司财务管理制度14

　　门卫管理制度

　　（一）为强化门卫管理，保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。

　　（二）门卫管理人员要严格遵守执行《门卫管理制度》，恪尽职守、文明执勤。

　　（三）门卫管理人员要做到发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，及时向上级主管部门及公安机关报案，并作好记录。

　　（四）凡进入本公司内人员均须验明身份，来宾凭证件填写来客登记表后由本单位相关人员接待才允许入内。外来人员一时没有联系上被访人时，可在门卫值班室内或指定地方等候。严禁闲杂或与单位工作无关人员进入公司内。人员携带物品出门，须凭公司内相关部门出具的证明才予放行。

　　（五）门卫值班室要保持干净整洁和安静，物品放置应定位规范，严禁在门卫值班室内饮酒、打牌。无关人员不得在门卫值班室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠门卫值班人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照有关规定严肃处理。工作时间从早上8:30到下午17:30门卫要穿工作服，夜间巡查时间凌晨2点一次、凌晨4点一次进行巡查并进行指纹打卡凭证，同时门卫室不得留宿外来人员，门卫若有会客情况应提前上报行政人事部。

　　（六）严格执行物资管理规定，任何物资出公司均需办理有关手续。未办理手续的物资不得放行。

　　（七）门卫负责管理公司内的机动车和非机动车停放秩序。外来车辆进公司需作好登记；公司有机动车辆进出时，门卫要负责引导车辆进入停车位；对进入公司内的非机动车，门卫要负责指导停入非机动车停车区。

　　（八）负责做好邮件的登记、签收、分发等工作。

　　（九）本制度的解释权属公司。

　　（十）本制度自公布之日起执行。

小公司的管理制度11

　　为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。

　　一、工作时间

　　1、员工正常工作时间为上午8：50至12：00，下午为1：10至5：30。每周六、周日休息，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。

　　2、公司职工一律实行上下班指纹打卡。

　　3、所有人须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。

　　4、迟到一小时之内，8：55—9:00到公司的算迟到，以1元/分钟处罚(主管翻倍)，上班时间开始后5分钟至30分钟内到者，按迟到论处;30分钟至1小时到班者按旷工1小时论处;超过1小时者按旷工半天论处。提前15分钟以内下班者按旷工1小时论，超过15分钟提前下班者按旷工半日论。

　　5、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

　　6、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分;每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

　　二、事假管理方法

　　1、事假应在前一日下午5时前申请，经主管查实认可并核准后方为有效，一次不得超过5天。

　　2、全年累计事假不得超过14天，超时为旷工。

　　3、事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于两日内提出申请，经主管或人事人员查明属实后准予补假。事后申请一月不得超过3次，超3次者则视为旷工。

　　4、员工无故旷工者，除扣除未出勤时的工资外，并每次扣其该月份薪金总额1%，充为福利金。

　　5、凡请事假当月累计4小时以内，计扣半天工资，超过4小时至8小时以内按一天计扣。

　　三、病假管理方法

　　1、因病请假一天者，最迟应于请假的.翌日提出申请，经主管签核后将请假申请送交人事科登记。

　　2、请病假一天内者免附医师证明，但当月边续请病假一天以上或累计逾一天者必须提供当日就医的证明(必须为公立医院，私立医院无效)。

　　3、全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重经公立医师诊断必须续疗养者，可酌给特别病假，但以3个月为限，现住院者，以1年为限。

　　4、当月请病假1天者，本薪照给， 4天以内者计扣半天工资，超过4天至8天者扣一天的工资。(须有公立医院的医生证明，并经行政部门审核)

　　5、不按上列规定请假者，均以旷工论。

　　四、员工请假核准权限

　　1、1-3天由直属核准。

　　2、4-6天由经理核准。

　　3、7天以上由总经理核准。

　　五、工作中外出管理方法

　　1、上班中因事外出者，需填写出门申请单，经本部门负责人核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备查。

　　2、因病或紧急事故需外出者，外出时应先请准给假，并填具请假卡，由主管核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备查。

　　3、其他零星事务，不予准假，擅自出公司者，依公司规定议处。

　　六、员工打卡管理规定

　　第一条本公司为使全体员工养成守时习惯、准时出勤，物制定本规定。

　　第二条本公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间打卡：

　　1。经总经理核准免于打卡者。

　　2。因故请假，经核准者。

　　第三条本公司员工上下班时间规定如下：

　　上午：自8：50至12:00。下午：自13:10至17：30。

　　第三条员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到，员工于下班时间前，非为公司业务上的需

　　要擅自下班者，即为早退。

　　第四条上班迟到5分钟以内打卡者，为第一类迟到;上班迟到超过5分钟以后打卡者，为第二类迟到;凡一个月内，第一类迟到3次者，视同第二类迟到一次。凡一个月内第二类迟到三次者，视同旷职半天。

　　第五条中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的时距应在30分钟以上，否则视同第二类迟到。

　　第六条员工上班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注外，一次扣除5元。

　　第七条员工属第一类迟到者，于每月底由人事单位统计，并送呈有关部门主管，作为平时考核参考资料之一。

　　第八条员工下班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注外，视为早退，上项签注必须于下次上班日上午9时前亲自呈主管签注为限。

小公司的管理制度12

　　一、员工培训

　　公司始终相信员工自身能力的提高是企业长远发展的不竭动力，因此公司领导十分重视员工的培训教育，以期达到实现员工个人价值与提高企业效益的双赢。

　　每周六上午全体员工观看影像资料，并讨论学习

　　公司中高层管理人员及优秀员工送往清华学习

　　二、员工职业装

　　为了塑造良好的企业形象，增强员工的团队归属感和集体荣誉感，公司特聘请国内知名服装公司设计并为每一位员工量身打造夏季和冬季两套职业装。

　　夏装：西裤+衬衫(男性);西装套裙+衬衫(女性)

　　冬装：西服+衬衫

　　三、集体活动

　　为了促进企业与员工，管理层与执行层的双向沟通，增强企业向心力与凝聚力，公司会定期组织集体活动。

　　半年总结及聚餐

　　年终总结及晚会

　　春节过后的.茶话会

　　春游

　　厂家组织的旅游

　　各部门的定期聚餐

　　四、休息休假

　　每周六下午和周日休息

　　法定节假日基本按照国家规定休假

　　五、年终礼遇

　　食品、年底的红包和慰问信

　　六、开车补助

　　公司对员工通勤使用并能为公司应急使用的个人车辆，提供每年XX~10000元的补助。

小公司的管理制度13

　　第一章总则

　　1.为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

　　2. 本规定所指行政人事管理包括：档案管理、保密原则、办公及劳保用品管理、行为规范管理、人事管理、安全保卫管理、后勤保障管理、奖惩制度等。

　　3.本制度适用滑县锦程汽车销售服务有限公司全体员工。

　　第二章行为规范管理

　　1.员工在公司内一律穿工作服（副总级以上及试用期员工除外），女员工不得披头散发，男员工不得留长发，要做到仪表整洁、干净。

　　2.员工上班必须佩带工作卡。

　　3.保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

　　4.工作环境有序。在办公区内，禁止大声喧哗，在工作时间内严禁串岗，严禁谈论与工作无关的事宜，禁止上网聊天、玩游戏，严禁浏览与业务无关的书籍、杂志、报纸。工作期间不准化妆、吃零食，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。

　　5.严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。

　　第三章人事管理

　　《一》考勤管理

　　1.企业员工一律实行上班打卡登记方式。凡企业员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。行政人事部凭信息打卡作为考勤的基本依据。

　　2.所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

　　4.工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。

　　5.员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月关键绩效指标考核工资。

　　6.员工旷工一日者，扣发三日工资，从当月工资中扣除。无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。

　　《二》休假的规定

　　1.正常情况下员工每月工休两天，每月休假不得超过四天（特殊情况除外）。

　　《三》请假规定

　　1.员工请假需提前一天写请假条，由部门总监签字后，交行政人事部备案。如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于当日由部门领导或其代理人按公司规定办理请假手续，否则亦视同旷工处理。

　　2.员工请假四天以内（含四天）由部门总监签字同意后，报行政人事部备案。

　　特殊原因需请假超过四天者，报总经理批准。

　　3.请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

　　第四章档案管理

　　《一》（归档范围）

　　1.公司所有公文等具有参考价值的文件材料。

　　2.档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。

　　《二》档案的借阅与索取

　　1.总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　2.公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续；

　　《三》档案的销毁

　　1.任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　2.若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。

　　第五章《一》会议管理

　　1. 每月末为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人员为总监及各部门经理等领导成员。（可根据实际情况召开一至两次）

　　2. 公司不定期召开专题会议。

　　3. 公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。

　　4. 公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。

　　《二》会议纪律

　　1.与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向行政人事部请假。

　　2.与会人员不得中途退席，特殊情况经会议主持者同意方可离开。

　　3.与会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。

　　4.迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。

　　5.与会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。

　　6.会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，并关闭手机（或将手机处于静音、振动状态）；会议期间不会客。

　　7.与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

　　8.与会人员不可无故打断他人的发言。

　　第六章保密制度

　　《1》公司机密涉及企业及员工的`根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。

　　《2》公司机密包括下列事项：

　　1.公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、发展项目及经营决策。

　　2.公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。

　　3.公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

　　4.公司内部制度资料及计算机内的所有资料。

　　5. 严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。

　　6. 因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。

　　7. 属于公司机密计划的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同部门职位的两人共同执行。

　　8. 对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。

　　9.公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

　　10. 严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所讨论公司机密。

　　11. 违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。

　　第七章办公及劳保用品的管理

　　《一》办公及劳保用品的购发

　　1.公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

　　2.负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。

　　3.行政人事部指定专人制定每半月办公用品计划及预算，经领导审批后负责将办公用品购回并办理入库。有计划地分发给各部门并办理好出库手续及记录。

　　4.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经部门领导签字由行政部批准方可领回。

　　5.劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。

　　《二》安全生产管理

　　1.下班前，必须切断所有电器设备的前一级电源开关。

　　2.资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。

　　第八章后勤保障管理

　　《一》食堂管理

　　1.食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

　　2.食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。

　　3.食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。

　　4.严格各项卫生制度，节约水、电，节约成本，做到营养合理，饭熟菜香、味美可口、不多做，不少做。

　　5.做到餐具干净、无污渍，对环境及餐具按时消毒。

　　6.计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。

　　7.做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。

　　第九章奖惩制度

　　《一》本公司员工的奖励分为下列四种：

　　1.嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

　　2.记功：每次加发当月十天基本工资，同当月工资一并发放。

　　3.记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

　　4.奖金：一次性给予一定数额的奖金。

　　《二》有下列事迹者，得予嘉奖：

　　1.连续三个月绩效考核为优的员工。

　　2.连续三个月未休假、迟到者。

　　《三》有下列事迹者，得予记功：

　　1.对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。

　　2.年终考核中节约费用开支或对废料利用成绩显著的部门或个人。

　　3.遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。

　　4.发现有损害公司利益举报而被查实者。

　　5.遇有意外事件或灾变，奋不顾身，极力抢救因而减少重大损失者。

　　6.年终考核，全年完成销售任务的销售员。

　　《四》有下列事迹之一者，行记大功或颁发奖金：

　　1.年终考核全年绩效考核均为优秀者。

　　2.研究发明，对公司确有重大贡献，并使成本降低，利润增加者。

　　3.年终考核，全年被评为优秀的部门。

　　4.一年内记功三次者。

　　《五》有下列情况之一经查证属实者或有具体事证者，处以警告

　　1.在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。

　　2.在工作时间内撤离工作岗位者。

　　3.因过失导致发生工作错误情节轻微者。

　　4.妨害现场工作秩序或违反安全卫生规定者。

　　5.违规驾车未造成严重后果者。

　　6.初次不服从主管人员合理指挥者。

　　7.浪费公物，情节轻微者。

　　8.检查或监督人员未认真执行职务者。

　　9.出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。

　　10.在食堂就餐不排队、不守纪律、无理取闹者。

　　11.未经行政人事部同意，私自调换房间者。

　　12.品行不正，不文明礼貌，辱骂他人者。

　　13.进入公司不佩戴工作卡、不穿工作服经查获者。

　　14.受指定受训人员无故不参加组织培训者。

　　15.在工作时间，躺卧睡觉者。

　　《六》被警告超过三次者、公司将根据实际情况做出相应的处罚。

　　第十章附则

　　1. 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定

　　2. 本制度解释权归行政人事部。

　　3. 本制度自发布之日起生效。

　　行政部宣

小公司的管理制度14

　　第一则：总则为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

　　第二则：管理权限总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。人力主管工作职责：

　　一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。

　　二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

　　三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

　　四、组织公司平时考核及年终考核工作。

　　五、组织公司人事培训工作。

　　六、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

　　七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

　　八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。

　　九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

　　第三则：职员录用

　　企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。

　　一、被正式聘用的'新职员，由公司发给《职工聘用合同》，由公司与其签定《职员聘用合同》，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。

　　二、《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定，最底期限不得少于________年。聘约期满，如不发生解聘和离职情况，自动续约。职员如不续聘，须在聘用期满前十五天书面通知公司。

　　三、完备调离手续双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括：

　　1、处理工作交接事宜；

　　2、按调离手续要求办理离职手续；

　　3、交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；

　　4、退还公司宿舍及房内公物，。由公司提出解除劳动合同的职员，临时确没有住房而需住公司住房的，时间不得超过一个月；

　　5、报销公司账目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

　　7、职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。

　　8、如与公司签订有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。

　　四、离职面谈离职前，公司可根据职员意愿安排总部人力主管或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。

　　五、纠纷处理合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人申诉。

　　第四则：工作守则和行为准则

　　一、员工工作守则包括：

　　1、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。

　　2、牢记用户

　　第一的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

　　3、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

　　4、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。

　　5、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

　　6、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

　　7、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

　　8、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

　　9、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

　　二、兼职职员未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。禁止下列情形的兼职：

　　1、在公司内从事外部的兼职工作，或者利用公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作；

　　2、兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手；

　　3、所兼任的工作构成对本单位的商业竞争；

　　4、因兼职影响本职工作或有损公司形象；

　　5、主管级及以上职员兼职。

　　三、个人投资职员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资：

　　1、参与经营管理的；

　　2、投资于公司的客户或商业竞争对手的；

　　3、以职务之便向投资对象提供利益的；

　　4、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

　　实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

　　企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

　　四、保密义务

　　1、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2、职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

　　五、行为的自我判断与咨询职员在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时，可按以下方法处理：

　　1、以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论，为简便的判断标准；

　　2、向主管或总经理提出咨询。接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。

　　第五则：员工的考勤、休假、请假制度

　　一、职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。

　　二、标准工作时间周一至周五：上午__________下午___________晚上_________合标准工作时间：_____小时。周六至周末：上午__________下午__________晚上__________合标准工作时间：_____小时。编辑部及管理层人员工作时间可根据工作进展情况灵活安排，但每天必需填写个人一周活动表，每周一向上级汇报。编辑部工作人员外出无需请示，但需每日填写外出活动记录报告，每周一向上级汇报

　　三、迟到、早退或旷工

　　1、上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。发现替他人打卡，每次会扣除双方薪金各100元。

　　2、员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

　　3、

　　第一次迟到（早退）提醒注意，

　　第二次迟到（早退）口头警告，

　　第三次迟到（早退）写出书面检查，并再加扣除薪50元。当月累计7次迟到（早退）的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。

　　4、迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

　　5、旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或________年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。

　　企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

　　劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。